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2019年10月18日 星期五

恒为科技(603496)资产负债表

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恒为科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 125 363 666 396 946 053 86 052 001 108 446 807
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 34 607 388 20 381 248 30 866 832 31 940 162
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 102 692 794 98 529 863 89 334 334 61 017 394
其他应收款净额 498 249 365 648 2 853 039 2 818 610
预付账款 24 596 735 14 646 920 1 090 543 2 043 196
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 165 673 074 119 957 630 87 269 545 101 132 201
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 233 000 000 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 686 431 906 650 827 361 297 466 294 307 398 368
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 656 971 2 471 014 2 633 169 2 669 652
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 59 503 690 60 120 235 60 479 694 59 251 343
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 891 029
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 986 975 953 058 1 011 452 357 481
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 605 050 3 863 297 3 650 172 2 515 858
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 516 036 1 481 543 1 103 048 1 105 141
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 68 268 722 68 889 147 68 877 535 66 790 504
资产总计 754 700 628 719 716 508 366 343 829 374 188 872
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 25 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 17 773 897 11 328 718 19 115 240 8 639 455
应付账款 62 702 740 50 470 734 20 504 496 57 062 959
预收账款 580 727 1 762 415 614 650 1 070 352
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 2 122 059 1 798 435 2 361 300
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 506 688 4 567 397 12 513 211 2 003 630
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 403 726 7 289 487 2 926 885 1 715 815
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 166 667 3 250 000 4 333 333 5 416 667
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 116 134 444 102 790 810 83 806 249 100 270 179
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 960 000 2 960 000 1 760 000 1 760 000
非流动负债合计 2 960 000 2 960 000 1 760 000 1 760 000
负债合计 119 094 444 105 750 810 85 566 249 102 030 179
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 100 000 000 100 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 360 885 891 360 885 891 68 985 891 68 985 891
盈余公积 12 525 184 12 525 184 12 525 184 12 525 184
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 162 195 109 140 554 623 124 266 505 115 647 618
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 635 606 184 613 965 699 280 777 580 272 158 693
股东权益合计 635 606 184 613 965 699 280 777 580 272 158 693
负债和股东权益总计 754 700 628 719 716 508 366 343 829 374 188 872