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2019年09月19日 星期四

勘设股份(603458)资产负债表

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勘设股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 448 652 560 379 552 639 0 436 447 102
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 624 283 930 1 434 581 419 0 1 263 762 258
其他应收款净额 122 832 210 116 523 380 0 275 275 077
预付账款 13 792 578 12 059 029 0 4 905 333
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 124 322 191 109 930 945 0 64 249 773
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 331 418 828 10 837 890 0 5 146 210
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 665 385 547 2 063 567 231 2 073 138 000 2 049 864 953
长期投资  
可供出售金融资产 49 197 729 48 630 906 0 47 982 606
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 291 058 9 493 302 0 9 897 789
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 677 513 10 277 389 0 10 851 042
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 292 572 986 291 884 724 0 295 693 778
工程物资 0 0 0 0
在建工程 53 339 583 45 296 090 0 39 329 176
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 25 547 098 26 251 836 0 25 204 094
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 477 192 1 413 306 0 1 663 162
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 69 182 782 62 754 312 0 56 806 454
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 510 285 941 496 001 867 0 487 428 101
资产总计 3 175 671 488 2 559 569 098 2 562 457 700 2 537 293 054
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 454 198 547 0 465 868 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 518 770 181 465 772 469 0 497 408 155
预收账款 154 091 660 136 444 133 0 72 019 841
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 506 434 403 460 382 156 0 564 561 216
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 63 010 641 57 658 810 0 55 481 527
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 39 967 187 41 704 728 0 53 485 305
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 282 274 071 1 616 160 844 1 686 511 000 1 708 824 044
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 213 481 15 808 987 0 17 000 000
非流动负债合计 15 213 481 15 808 987 0 17 000 000
负债合计 1 297 487 552 1 631 969 831 1 702 915 500 1 725 824 044
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 124 151 467 93 113 600 0 93 113 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 812 555 299 1 167 500 0 1 167 500
盈余公积 68 466 353 68 466 353 0 68 466 353
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 871 583 388 763 086 176 0 644 882 944
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 878 183 936 927 599 267 859 542 300 811 469 010
股东权益合计 1 878 183 936 927 599 267 859 542 300 811 469 010
负债和股东权益总计 3 175 671 488 2 559 569 098 2 562 457 700 2 537 293 054