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2019年12月06日 星期五

亚振家居(603389)资产负债表

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亚振家居资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 159 938 199 504 539 266 503 587 366 556 094 271
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 120 000 220 000 1 126 300 26 300
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 33 701 593 29 222 546 23 805 219 24 694 469
其他应收款净额 14 045 356 12 361 785 15 178 326 9 838 768
预付账款 36 946 282 24 498 116 24 055 735 14 125 060
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 249 268 432 223 797 841 228 441 244 204 753 412
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 251 075 216 10 345 106 7 179 403 7 589 145
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 745 095 076 804 984 660 803 373 593 817 121 424
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 119 846 320 122 764 694 123 602 075 125 423 330
工程物资 0 0 0 0
在建工程 31 248 969 9 450 944 7 355 291 2 659 064
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 52 726 523 38 998 118 38 251 418 38 693 436
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 18 039 401 19 055 430 20 752 356 24 616 500
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 15 058 432 14 169 313 15 545 573 13 554 377
其他非流动资产 44 890 640 826 000 826 000 826 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 281 810 285 205 264 499 206 332 713 205 772 706
资产总计 1 026 905 361 1 010 249 159 1 009 706 306 1 022 894 131
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 8 570 009 11 082 583 14 799 920 4 422 710
应付账款 53 180 756 46 014 229 45 831 554 50 221 264
预收账款 53 641 099 53 119 422 59 312 772 54 367 140
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 961 755 11 733 816 12 399 423 13 987 326
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 490 657 14 756 146 4 641 356 16 650 647
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 013 931 10 344 221 11 318 177 19 280 063
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 146 858 207 147 050 417 148 303 201 158 929 150
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 872 366 1 887 333 1 879 293 1 912 585
其他非流动负 5 838 848 5 949 023 6 147 809 5 622 273
影响非流动负债其他科目 5 250 000 7 050 000 7 050 000 7 050 000
非流动负债合计 12 961 215 14 886 357 15 077 102 14 584 858
负债合计 159 819 422 161 936 773 163 380 303 173 514 008
股东权益  
少数股东权益 1 995 989 2 156 977 1 584 798 2 098 035
实收资本(或股本) 218 960 000 218 960 000 218 960 000 218 960 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 378 240 303 378 240 303 378 240 303 378 240 303
盈余公积 19 978 616 19 978 616 19 978 616 19 978 616
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 247 911 031 228 976 490 227 562 285 230 103 168
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 865 089 951 846 155 409 844 741 205 847 282 087
股东权益合计 867 085 939 848 312 386 846 326 002 849 380 122
负债和股东权益总计 1 026 905 361 1 010 249 159 1 009 706 306 1 022 894 131