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2019年10月19日 星期六

广东骏亚(603386)资产负债表

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广东骏亚资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 300 452 582 57 254 354 0 66 366 604
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 71 761 755 58 545 121 0 22 982 239
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 194 039 325 182 090 266 0 186 024 607
其他应收款净额 6 990 810 2 726 783 0 2 067 324
预付账款 6 967 440 2 886 493 0 1 591 142
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 173 189 986 167 482 466 0 131 565 581
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 975 266 17 711 253 0 6 576 585
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 759 377 163 488 696 735 473 154 100 417 174 081
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 347 133 198 355 645 414 0 329 759 284
工程物资 0 0 0 0
在建工程 62 197 318 54 837 261 0 21 648 198
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 26 887 774 27 119 980 0 27 584 477
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 708 152 8 786 685 0 7 806 123
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 327 060 2 408 678 0 2 038 824
其他非流动资产 9 209 898 10 181 807 0 9 990 749
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 457 463 400 458 979 825 0 398 827 655
资产总计 1 216 840 563 947 676 560 901 873 700 816 001 736
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 138 175 083 161 597 600 0 121 180 300
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 137 112 922 113 779 487 0 126 571 427
应付账款 254 989 898 293 813 486 0 234 455 228
预收账款 924 383 792 647 0 532 759
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 665 994 14 818 041 0 19 495 965
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 156 696 5 257 535 0 8 424 097
应付利息 738 798 418 084 0 1 174 320
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 41 472 685 34 963 227 0 12 347 602
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 593 236 457 625 440 106 593 896 700 524 347 619
长期负债  
长期借款 21 314 149 23 812 463 0 22 704 786
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 885 004 2 964 004 0 1 027 000
非流动负债合计 24 199 152 26 776 467 0 23 731 786
负债合计 617 435 609 652 216 573 623 233 600 548 079 405
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 201 800 000 151 300 000 0 151 300 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 243 054 215 10 663 498 0 10 663 498
盈余公积 9 558 820 9 558 820 0 9 558 820
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 144 740 765 123 709 279 0 95 752 877
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 599 404 954 295 459 986 278 640 100 267 922 331
股东权益合计 599 404 954 295 459 986 278 640 100 267 922 331
负债和股东权益总计 1 216 840 563 947 676 560 0 816 001 736