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2019年10月16日 星期三

亚士创能(603378)资产负债表

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亚士创能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
报表来源 季报 招股说明 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 644 292 221 58 518 823 206 562 455 147 498 292
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 71 035 867 50 342 918 104 736 341 50 445 435
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 548 772 022 480 961 877 283 715 755 311 156 078
其他应收款净额 32 851 357 21 189 141 14 140 836 15 332 063
预付账款 5 398 769 8 341 366 4 333 745 9 759 877
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 148 116 729 127 029 992 87 460 695 87 981 970
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 415 670 14 835 053 10 488 521 3 907 955
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 462 882 636 761 219 169 711 438 349 626 081 670
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 929 10 958 2 211 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 140 709 794 148 558 719 149 190 637 111 793 834
工程物资 0 0 0 0
在建工程 405 959 500 376 264 619 313 396 631 261 984 291
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 81 429 747 82 298 494 82 938 405 68 446 875
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 590 306 1 659 967 1 790 789 2 003 079
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 247 407 9 338 601 3 949 392 4 244 322
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 635 948 684 618 131 357 551 268 065 448 472 402
资产总计 2 098 831 320 1 379 350 527 1 262 706 414 1 074 554 072
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 62 000 000 20 000 000 0 99 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 4 800 000 0 0 0
应付账款 380 771 698 364 483 459 277 082 968 207 516 975
预收账款 33 653 666 12 933 438 11 247 016 11 444 060
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 700 378 1 550 471 21 379 653 5 623 198
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 21 153 638 16 469 004 9 626 170 12 179 284
应付利息 398 181 358 486 402 760 302 109
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 59 777 519 43 647 040 39 586 609 33 805 462
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 75 000 000 62 500 000 45 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 644 255 081 521 941 898 404 325 177 369 871 088
长期负债  
长期借款 170 000 000 195 000 000 232 500 000 161 283 872
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 32 236 961 32 365 480 32 122 517 29 648 809
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 202 236 961 227 365 480 264 622 517 190 932 681
负债合计 846 492 042 749 307 378 668 947 694 560 803 769
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 194 800 000 145 800 000 145 800 000 145 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 578 399 896 46 399 896 46 399 896 46 399 896
盈余公积 10 717 156 10 717 156 10 717 156 4 751 754
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 468 422 226 427 126 097 390 841 668 316 798 653
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 252 339 277 630 043 148 593 758 720 513 750 303
股东权益合计 1 252 339 277 630 043 148 593 758 720 513 750 303
负债和股东权益总计 2 098 831 320 1 379 350 527 1 262 706 414 1 074 554 072