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2019年08月23日 星期五

傲农生物(603363)资产负债表

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傲农生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 季报 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 405 314 895 299 708 472 299 708 472 174 267 145
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 441 959 5 030 700 5 030 700 2 500 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 449 254 799 346 708 861 346 708 861 265 410 423
其他应收款净额 44 212 340 32 526 668 32 526 668 30 694 607
预付账款 25 479 029 30 348 539 30 348 539 41 028 247
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 295 023 737 234 155 158 234 155 158 285 270 020
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 416 979 2 250 796 2 250 796 2 540 834
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 223 143 738 950 729 193 950 729 193 801 711 274
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 18 387 384 18 161 207 18 161 207 17 434 667
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 606 311 982 585 648 785 585 648 785 550 498 031
工程物资 52 147 0 0 0
在建工程 164 469 489 123 918 891 123 918 891 51 483 873
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 47 865 795 51 189 419 51 189 419 44 873 776
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 123 966 284 103 888 600 103 888 600 99 641 076
开发支出 0 0 0 0
商誉 10 394 112 10 394 112 10 394 112 10 394 112
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 33 137 561 30 422 800 30 422 800 26 222 559
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 61 891 768 59 159 470 59 159 470 57 009 465
其他非流动资产 103 126 547 61 161 514 61 161 514 52 437 516
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 174 603 069 1 048 944 799 1 048 944 799 909 995 075
资产总计 2 397 746 807 1 999 673 992 1 999 673 992 1 711 706 349
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 389 000 000 357 200 000 357 200 000 236 925 016
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 272 955 14 571 820 14 571 820 3 661 580
应付账款 617 491 341 569 122 454 569 122 454 490 633 068
预收账款 27 246 466 20 424 262 20 424 262 38 873 195
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 30 845 635 30 230 212 30 230 212 35 104 029
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 867 091 11 265 184 11 265 184 10 044 339
应付利息 725 480 879 827 879 827 572 672
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 49 973 272 33 003 068 33 003 068 27 245 219
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 70 350 028 60 904 037 60 904 037 58 150 853
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 44 813 253 35 421 265 35 421 265 49 887 400
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 246 585 521 1 133 022 129 1 133 022 129 951 097 370
长期负债  
长期借款 117 000 000 102 000 000 102 000 000 90 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 61 489 364 60 703 581 60 703 581 57 642 357
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 4 017 669 2 074 582 2 074 582 83 585
影响非流动负债其他科目 25 098 221 24 870 699 24 870 699 19 133 571
非流动负债合计 207 605 254 189 648 861 189 648 861 166 859 514
负债合计 1 454 190 776 1 322 670 990 1 322 670 990 1 117 956 884
股东权益  
少数股东权益 151 472 401 141 328 993 141 328 993 120 631 178
实收资本(或股本) 420 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 196 676 901 26 511 901 26 511 901 28 171 743
盈余公积 15 016 432 15 016 432 15 016 432 15 016 432
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 160 390 296 134 145 675 134 145 675 69 930 113
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 792 083 630 535 674 009 535 674 009 473 118 288
股东权益合计 943 556 031 677 003 002 677 003 002 593 749 466
负债和股东权益总计 2 397 746 807 1 999 673 992 1 999 673 992 1 711 706 349