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2020年01月17日 星期五

百傲化学(603360)资产负债表

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百傲化学资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 132 152 218 301 736 580 320 056 728 114 085 492
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 26 611 884 21 511 033 24 727 283 15 881 011
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 049 726 339 589 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 83 775 441 79 809 573 78 527 056 76 986 153
其他应收款净额 1 774 457 1 812 833 1 455 179 881 771
预付账款 9 371 854 3 714 410 3 660 660 3 340 921
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 49 025 118 45 633 960 49 303 604 51 470 755
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 101 140 697 50 778 217 755 360 1 502 279
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 404 901 395 505 336 194 478 485 869 264 148 381
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 222 428 405 227 897 327 229 843 301 235 502 881
工程物资 0 78 097 78 097 78 097
在建工程 18 621 072 12 988 484 14 788 140 12 793 447
固定资产清理 0 0 0 6 360
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 77 653 842 78 133 102 78 612 362 79 091 622
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 30 646 611 30 581 782 30 589 591 30 571 594
其他非流动资产 2 096 838 1 463 323 1 537 601 4 175 493
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 351 446 767 351 142 115 355 449 093 362 219 493
资产总计 756 348 162 856 478 309 833 934 961 626 367 874
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 75 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 22 152 712 16 758 604 17 918 058 19 652 423
预收账款 1 114 204 790 390 890 076 199 529
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 328 860 4 970 257 4 533 708 5 428 681
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 133 340 000 0 0
应交税费 6 633 548 5 991 372 7 026 892 9 716 890
应付利息 0 0 0 171 875
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 055 005 244 711 69 099 324 066
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 36 284 330 162 095 336 30 437 833 110 493 463
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 1 656 434 1 983 632
影响非流动负债其他科目 52 255 221 53 436 717 54 618 213 55 799 709
非流动负债合计 52 255 221 53 436 717 56 274 648 57 783 341
负债合计 88 539 551 215 532 053 86 712 480 168 276 805
股东权益  
少数股东权益 -917 526 -917 526 -854 397 -798 160
实收资本(或股本) 133 340 000 133 340 000 133 340 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 322 984 403 322 984 403 322 984 403 94 621 505
盈余公积 42 547 356 42 547 356 39 581 409 36 544 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 169 749 512 142 887 157 252 070 732 227 623 391
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 668 726 136 641 863 782 748 076 878 458 889 229
股东权益合计 667 808 610 640 946 255 747 222 481 458 091 069
负债和股东权益总计 756 348 162 856 478 309 833 934 961 626 367 874