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2019年10月15日 星期二

东珠景观(603359)资产负债表

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东珠景观资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 1 367 665 332 582 123 146 536 893 511 438 414 427
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 300 000 2 100 000 11 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 770 356 154 879 394 717 832 607 306 688 805 934
其他应收款净额 85 271 010 44 339 509 44 078 730 38 475 696
预付账款 803 317 849 435 1 409 431 1 023 959
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 925 967 890 626 450 512 585 303 082 828 134 112
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 94 036 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 150 063 702 2 133 457 319 2 002 486 096 2 006 054 128
长期投资  
可供出售金融资产 164 510 000 164 510 000 164 510 000 164 510 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 304 762 156 250 789 063 241 671 764 238 791 852
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 17 655 391 17 170 774 16 984 463 17 000 389
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 010 622 1 755 412 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 174 589 188 082 208 463 245 207
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 312 119 1 319 527 1 326 698 1 333 870
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 947 229 11 040 976 11 153 316 9 483 605
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 501 372 108 446 773 834 435 854 704 431 364 923
资产总计 3 651 435 810 2 580 231 153 2 438 340 800 2 437 419 051
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 47 000 000 57 000 000 77 000 000 77 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 45 497 426 172 415 457 206 378 258 107 149 341
应付账款 1 036 461 104 874 112 271 741 343 368 862 968 332
预收账款 50 000 167 605 9 295 189 19 723 405
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 372 926 5 113 147 3 338 917 10 671 118
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 71 333 511 75 541 021 51 840 580 50 628 234
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 36 919 651 25 219 094 43 019 217 31 966 281
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 67 502 278 39 177 289 37 625 193 38 300 046
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 310 136 897 1 248 745 884 1 169 840 723 1 198 406 756
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 1 310 136 897 1 248 745 884 1 169 840 723 1 198 406 756
股东权益  
少数股东权益 9 229 362 9 434 491 3 352 545 3 439 290
实收资本(或股本) 227 600 000 170 700 000 170 700 000 170 700 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 151 430 500 271 317 585 271 317 585 271 317 585
盈余公积 75 607 205 75 607 205 75 607 205 77 089 517
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 877 431 846 804 425 988 747 522 742 716 465 902
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 332 069 551 1 322 050 778 1 265 147 532 1 235 573 004
股东权益合计 2 341 298 913 1 331 485 269 1 268 500 077 1 239 012 294
负债和股东权益总计 3 651 435 810 2 580 231 153 2 438 340 800 2 437 419 051