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2019年10月17日 星期四

华菱精工(603356)资产负债表

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华菱精工资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 54 265 900 54 265 917 18 919 399
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 1 444 200 1 444 201 1 170 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 144 170 300 144 170 254 156 452 377
其他应收款净额 0 8 231 500 8 231 452 11 925 155
预付账款 0 17 234 700 17 234 681 5 060 304
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 47 546 100 47 546 095 40 016 941
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 2 371 000 2 371 036 3 464 424
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 320 240 300 275 263 600 275 263 635 237 008 601
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 156 709 900 156 709 886 161 775 003
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 12 032 500 12 032 461 3 896 684
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 17 669 800 17 669 786 18 174 864
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 4 639 400 4 639 432 4 588 281
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 1 274 500 1 274 514 2 144 429
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 192 326 100 192 326 080 190 579 261
资产总计 527 463 800 467 589 700 467 589 715 427 587 862
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 43 500 000 43 500 000 33 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 74 949 400 74 949 392 80 663 228
预收账款 0 688 500 688 463 577 717
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 8 096 600 8 096 579 10 287 383
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 828 000 828 040 0
应交税费 0 11 509 300 11 509 273 3 893 275
应付利息 0 675 300 675 265 658 853
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 3 283 100 3 283 112 2 793 808
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 406 000 405 967 47 407
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 162 333 900 143 936 100 143 936 089 132 421 671
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 8 000 000 8 000 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 778 980
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 2 453 600 2 453 643 12 641
非流动负债合计 0 10 453 600 10 453 643 791 621
负债合计 197 494 600 154 389 700 154 389 732 133 213 292
股东权益  
少数股东权益 0 8 159 700 8 159 717 8 493 261
实收资本(或股本) 0 100 000 000 100 000 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 27 258 300 31 093 701 31 045 035
盈余公积 0 12 249 500 11 863 366 10 958 135
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 165 535 100 162 083 199 143 878 139
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 329 969 200 305 040 300 305 040 266 285 881 308
股东权益合计 329 969 200 313 200 000 313 199 983 294 374 570
负债和股东权益总计 0 467 589 700 467 589 715 427 587 862