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2020年02月26日 星期三

鑫广绿环(603302)资产负债表

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鑫广绿环资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 58 618 636 67 840 924 67 840 924 112 924 334
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 5 200 000 5 200 000 0
应收股利 3 720 000 3 720 000 3 720 000 6 720 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 279 834 841 275 115 699 275 115 699 234 940 476
其他应收款净额 6 288 363 5 510 379 5 510 379 5 210 245
预付账款 37 818 722 19 639 274 19 639 274 15 783 042
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 30 853 227 19 574 687 19 574 687 26 716 828
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 594 532 0 0 0
其他流动资产 2 330 189 1 933 962 1 933 962 4 019 510
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 420 058 509 398 534 925 398 534 925 406 314 435
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 4 134 610 4 134 610 4 761 233
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 420 283 911 419 590 643 419 590 643 340 540 095
工程物资 0 0 0 0
在建工程 27 600 720 24 995 834 24 995 834 73 324 259
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 122 412 183 123 259 579 123 259 579 124 913 417
开发支出 0 0 0 0
商誉 999 801 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 167 724 18 968 406 18 968 406 20 516 832
其他非流动资产 95 873 750 101 127 000 101 127 000 93 315 885
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 685 338 089 692 076 072 692 076 072 657 371 721
资产总计 1 105 396 598 1 090 610 998 1 090 610 998 1 063 686 156
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 68 000 000 68 000 000 68 000 000 78 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 26 000 000 26 000 000 5 800 000
应付账款 51 001 589 39 399 878 39 399 878 44 241 650
预收账款 18 954 710 12 173 760 12 173 760 9 192 795
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 606 905 7 516 185 7 516 185 8 224 496
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 150 730 21 643 098 21 643 098 28 542 728
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 929 878 2 333 232 2 333 232 3 175 347
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 474 646 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 165 118 459 177 066 153 177 066 153 177 177 016
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 140 788 599 865 599 865 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 275 311 275 311 275 311 282 300
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 142 621 970 149 770 179 149 770 179 163 370 367
非流动负债合计 143 038 069 150 645 355 150 645 355 163 652 667
负债合计 308 156 528 327 711 508 327 711 508 340 829 683
股东权益  
少数股东权益 926 902 927 065 927 065 974 028
实收资本(或股本) 360 302 400 360 302 400 360 302 400 152 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 18 266 110 18 266 110 18 266 110 100 778 110
盈余公积 51 910 678 51 910 678 51 910 678 51 910 678
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 365 833 980 331 430 606 331 430 606 416 393 656
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 796 313 168 761 972 424 761 972 424 721 882 445
股东权益合计 797 240 071 762 899 489 762 899 489 722 856 472
负债和股东权益总计 1 105 396 598 1 090 610 998 1 090 610 998 1 063 686 156