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2020年01月20日 星期一

井神股份(603299)资产负债表

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井神股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 394 990 842 385 008 219 395 111 368 383 579 248
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 339 431 631 329 712 560 353 501 635 447 430 683
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 149 597 261 168 238 633 240 071 126 132 840 915
其他应收款净额 17 842 346 28 696 102 19 092 867 17 022 228
预付账款 14 824 747 17 334 391 13 592 174 11 545 217
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 459 459 962 448 110 278 470 485 877 380 586 243
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 658 944 101 684 090 101 090 580 103 896 593
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 381 805 733 1 478 784 273 1 592 945 628 1 476 901 127
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 16 348 193 16 455 889 16 563 584 16 671 280
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 357 068 270 2 421 672 979 2 451 482 126 2 520 190 196
工程物资 2 721 786 0 0 0
在建工程 377 861 884 260 380 657 279 649 481 242 590 720
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 190 268 460 193 149 514 171 642 471 173 961 948
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 086 872 6 564 698 6 256 985 6 142 938
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 43 622 906 46 477 232 46 063 388 44 321 493
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 994 978 371 2 944 700 968 2 971 658 036 3 003 878 574
资产总计 4 376 784 104 4 423 485 241 4 564 603 664 4 480 779 700
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 309 000 000 1 284 000 000 1 014 000 000 919 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 19 500 000 81 500 000 160 297 851 163 548 732
应付账款 289 021 432 269 167 018 297 179 234 262 808 835
预收账款 48 417 134 67 805 921 68 117 806 83 757 086
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 397 486 7 947 409 9 351 191 9 160 942
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 178 225 27 967 549 23 520 326 21 592 505
应付利息 2 844 167 4 674 852 24 495 540 15 832 459
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 106 960 617 100 219 957 101 755 478 82 150 266
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 267 531 099 307 029 033 573 717 948 647 659 875
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 071 850 159 2 150 311 739 2 272 435 374 2 205 510 699
长期负债  
长期借款 223 000 000 228 000 000 277 000 000 282 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 6 675 964 12 973 813 19 196 497
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 700 000 7 000 000 7 300 000 7 600 000
非流动负债合计 229 700 000 241 675 964 297 273 813 308 796 497
负债合计 2 301 550 159 2 391 987 703 2 569 709 187 2 514 307 196
股东权益  
少数股东权益 2 293 546 2 082 675 2 194 072 2 396 498
实收资本(或股本) 559 440 000 559 440 000 559 440 000 559 440 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 882 463 627 882 463 627 882 463 627 882 463 627
盈余公积 66 539 478 66 539 478 66 539 478 66 539 478
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 564 370 334 520 764 725 483 977 532 455 331 179
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 072 940 399 2 029 414 863 1 992 700 406 1 964 076 007
股东权益合计 2 075 233 945 2 031 497 538 1 994 894 477 1 966 472 505
负债和股东权益总计 4 376 784 104 4 423 485 241 4 564 603 664 4 480 779 700