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2019年11月22日 星期五

日盈电子(603286)资产负债表

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日盈电子资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 81 099 737 172 861 409 21 934 256 21 312 027
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 15 878 431 14 127 494 6 978 074 7 731 035
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 71 536 965 79 148 727 68 079 106 82 435 774
其他应收款净额 884 175 735 708 622 709 370 224
预付账款 266 246 65 876 2 163 485 1 550 613
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 59 122 338 48 899 372 48 321 802 50 035 548
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 60 061 083 61 083 597 511 714 746
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 288 848 974 315 899 668 148 696 943 164 149 968
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 203 189 619 195 067 326 197 656 356 200 174 283
工程物资 0 0 0 0
在建工程 11 128 632 11 164 434 10 959 566 6 311 596
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 26 032 954 25 279 008 25 630 982 25 988 234
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 184 312 5 283 899 5 271 290 3 979 291
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 998 852 2 016 817 2 142 552 2 008 570
其他非流动资产 0 409 000 409 000 204 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 249 534 368 239 220 484 242 069 746 238 665 974
资产总计 538 383 342 555 120 153 390 766 688 402 815 942
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 55 680 000 69 850 000 69 850 000 72 850 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 727 500 6 460 000 6 440 000 8 300 000
应付账款 50 647 589 58 816 183 42 290 049 48 870 514
预收账款 265 953 107 058 154 069 94 431
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 451 465 5 727 079 4 668 854 10 632 041
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 180 815 4 456 738 8 790 454 10 154 390
应付利息 66 358 83 432 97 238 101 978
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 022 618 1 298 140 686 332 1 151 654
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 126 042 299 146 798 631 132 976 997 152 155 008
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 791 971 2 125 609 2 801 026 2 837 246
非流动负债合计 2 791 971 2 125 609 2 801 026 2 837 246
负债合计 128 834 270 148 924 240 135 778 023 154 992 254
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 88 076 000 88 076 000 66 057 000 66 057 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 192 270 551 192 270 551 72 756 359 72 756 359
盈余公积 19 775 006 19 775 006 19 775 006 19 775 006
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 109 427 514 106 074 356 96 400 300 89 235 323
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 409 549 072 406 195 913 254 988 665 247 823 688
股东权益合计 409 549 072 406 195 913 254 988 665 247 823 688
负债和股东权益总计 538 383 342 555 120 153 390 766 688 402 815 942