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2019年09月23日 星期一

恒通股份(603223)资产负债表

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恒通股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 114 952 107 55 051 694 67 891 752 13 354 716
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 125 204 073 100 194 100 41 529 545 30 891 323
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 92 699 158 89 255 768 89 012 557 55 143 465
其他应收款净额 12 898 852 10 142 473 7 620 994 8 258 814
预付账款 174 297 321 66 439 675 69 133 429 122 745 737
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 19 247 544 26 056 399 19 549 400 20 748 396
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 241 328 231 960 137 288 137 288
其他流动资产 44 780 419 8 210 290 7 675 981 3 507 378
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 584 320 802 355 582 359 302 550 946 254 787 118
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 18 188 684 17 031 912 16 138 546 15 408 408
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 392 222 748 404 997 541 411 396 408 428 523 461
工程物资 0 0 0 0
在建工程 52 125 602 52 640 510 31 303 410 18 772 112
固定资产清理 119 425 4 378 986 64 794 192 105
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 150 843 526 144 878 227 145 604 109 146 641 620
开发支出 3 835 435 2 837 082 1 543 375 851 383
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 815 808 4 863 643 4 985 401 4 873 729
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 806 325 6 131 655 4 492 762 4 626 343
其他非流动资产 60 751 945 67 000 545 32 035 673 21 808 805
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 685 709 497 704 760 102 647 564 478 641 697 967
资产总计 1 270 030 299 1 060 342 461 950 115 424 896 485 084
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 230 000 000 150 000 000 59 800 000 54 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 2 687 950
应付账款 63 934 076 64 710 486 46 918 902 30 361 410
预收账款 180 614 624 47 686 411 70 869 014 56 989 649
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 382 431 15 540 978 14 118 812 16 173 071
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 12 000 000 0 0
应交税费 14 342 739 14 267 210 14 904 658 11 146 376
应付利息 287 696 190 313 44 104 19 938
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 9 463 062 8 812 028 8 556 735 8 702 465
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 297 500 6 297 500 7 444 818 6 790 648
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 518 322 129 319 504 927 222 657 044 187 671 506
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 29 840 307 31 414 682 24 225 401 26 740 776
非流动负债合计 29 840 307 31 414 682 24 225 401 26 740 776
负债合计 548 162 436 350 919 609 246 882 445 214 412 282
股东权益  
少数股东权益 58 603 333 55 699 214 52 293 888 47 984 987
实收资本(或股本) 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 281 064 193 281 064 193 281 064 193 281 064 193
盈余公积 14 706 823 14 706 823 14 706 823 14 706 823
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 242 136 314 233 416 939 231 343 116 215 291 230
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 663 264 531 653 723 639 650 939 092 634 087 815
股东权益合计 721 867 863 709 422 853 703 232 980 682 072 802
负债和股东权益总计 1 270 030 299 1 060 342 461 950 115 424 896 485 084