日月股份(603218)资产负债表

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日月股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 211 784 515 311 478 029 952 275 096 1 067 776 042
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 650 868 128 591 362 541 668 785 811 705 199 811
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 762 731 665 548 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 786 561 797 708 777 895 591 131 250 620 777 039
其他应收款净额 3 760 701 5 881 961 5 716 198 6 903 474
预付账款 15 402 581 2 462 741 11 139 874 4 503 393
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 317 854 293 265 840 579 282 431 231 219 015 888
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 685 000 000 700 006 778 14 083 196 16 274 546
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 676 994 745 2 586 476 072 2 525 562 656 2 640 450 194
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 170 118 7 261 590 7 353 063 7 444 535
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 744 681 486 727 156 906 725 041 955 711 162 915
工程物资 0 581 197 290 598 624 226
在建工程 10 120 696 29 299 870 36 471 986 55 038 149
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 149 243 119 148 600 610 151 050 065 150 967 849
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 212 261 5 287 881 5 772 081 6 256 282
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 499 460 15 321 588 14 095 434 14 681 625
其他非流动资产 4 692 029 1 045 057 869 368 2 626 652
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 940 619 171 939 554 699 940 944 551 948 802 233
资产总计 3 617 613 916 3 526 030 771 3 466 507 207 3 589 252 427
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 25 000 000 217 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 409 466 930 385 826 574 409 610 497 362 958 997
应付账款 374 458 957 307 184 737 284 756 096 307 741 741
预收账款 818 803 461 376 636 456 570 810
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 28 490 887 26 005 675 23 533 180 32 114 245
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 60 150 000 0 0
应交税费 17 541 256 29 587 118 12 519 167 12 665 809
应付利息 0 0 29 906 283 058
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 510 222 6 445 699 5 439 497 5 248 089
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 837 287 055 815 661 179 761 524 798 938 582 749
长期负债  
长期借款 0 0 0 12 785 098
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 57 837 372 47 205 590 48 713 492 37 740 562
非流动负债合计 57 837 372 47 205 590 48 713 492 50 525 660
负债合计 895 124 427 862 866 769 810 238 291 989 108 408
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 401 000 000 401 000 000 401 000 000 401 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 868 326 415 868 326 415 868 326 415 868 326 415
盈余公积 92 526 155 92 526 155 92 526 155 92 526 155
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 360 636 919 1 301 311 432 1 294 416 347 1 238 291 449
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 722 489 489 2 663 164 002 2 656 268 916 2 600 144 019
股东权益合计 2 722 489 489 2 663 164 002 2 656 268 916 2 600 144 019
负债和股东权益总计 3 617 613 916 3 526 030 771 3 466 507 207 3 589 252 427