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2020年02月23日 星期天

爱婴室(603214)资产负债表

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爱婴室资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 116 478 551 120 257 715 74 965 247 7 534 685
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 133 413 16 247 547 9 897 410 28 898 470
其他应收款净额 8 238 573 5 491 479 5 727 313 1 655 489
预付账款 82 737 201 29 816 308 44 904 218 37 239 023
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 369 071 014 368 153 534 345 941 142 309 543 004
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 3 047 594 2 540 684 3 840 222 3 758 248
其他流动资产 24 265 264 23 923 177 27 819 835 51 734 078
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 612 971 610 566 430 444 513 095 387 440 362 996
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 21 061 886 18 288 308 13 863 375 13 322 988
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 70 787 215 72 889 500 73 897 961 73 697 254
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 35 633
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 703 683 21 422 336 20 770 908 18 238 354
开发支出 0 0 0 0
商誉 6 714 222 6 714 222 6 714 222 6 714 222
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 690 681 26 697 630 23 182 465 19 926 481
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 682 176 8 347 121 5 277 502 4 233 207
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 156 639 862 154 359 118 143 706 433 136 168 137
资产总计 769 611 472 720 789 562 656 801 821 576 531 133
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 226 848 971 246 386 788 213 729 560 171 710 629
预收账款 10 576 512 8 155 592 8 419 617 6 511 517
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 613 500 21 295 991 21 032 620 18 353 176
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 8 636 804 7 254 915 19 532 478 0
应交税费 38 311 231 23 518 368 23 511 365 19 108 151
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 15 795 989 16 596 754 14 849 521 30 190 657
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 32 776 379 32 083 196 27 234 447 22 176 278
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 358 559 386 355 291 605 328 309 608 268 050 407
长期负债  
长期借款 0 0 0 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 30 000 000
负债合计 358 559 386 355 291 605 328 309 608 298 050 407
股东权益  
少数股东权益 37 105 863 30 627 945 27 123 910 19 601 997
实收资本(或股本) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 29 118 102 29 118 102 29 118 102 29 118 102
盈余公积 15 266 360 8 628 767 8 628 767 8 056 965
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 254 561 761 222 123 142 188 621 433 146 703 663
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 373 946 223 334 870 012 301 368 302 258 878 730
股东权益合计 411 052 086 365 497 957 328 492 212 278 480 726
负债和股东权益总计 769 611 472 720 789 562 656 801 821 576 531 133