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2019年09月23日 星期一

上海洗霸(603200)资产负债表

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上海洗霸资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
资产  
流动资产  
货币资金 304 229 423 501 288 825 0 211 768 874
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 30 997 548 22 524 430 0 18 746 853
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 172 758 942 160 682 964 0 154 989 822
其他应收款净额 8 245 946 6 941 187 0 14 186 420
预付账款 14 637 691 10 081 619 0 4 968 136
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 36 195 857 34 531 732 0 30 325 554
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 180 000 000 27 418 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 747 065 406 737 806 069 434 985 700 434 985 659
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 278 584 5 109 648 0 6 730 745
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 11 721 876 12 090 902 0 12 460 312
工程物资 0 0 0 0
在建工程 850 253 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 4 596 937 4 738 866 0 4 880 796
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 696 457 1 757 774 0 1 819 092
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 097 322 3 079 199 0 2 993 559
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 27 241 429 26 776 389 0 28 884 504
资产总计 774 306 835 764 582 458 463 870 200 463 870 163
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 100 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 20 468 216 16 787 799 0 21 144 448
应付账款 43 462 194 55 002 511 0 40 360 595
预收账款 6 713 634 7 404 469 0 14 632 146
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 098 3 955 0 2 203
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 763 078 381 313 0 1 639 025
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 073 406 2 218 942 0 1 775 856
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 74 482 626 81 898 989 79 554 300 79 554 272
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 609 600 609 600 0 609 600
非流动负债合计 609 600 609 600 0 609 600
负债合计 75 092 226 82 508 589 80 163 900 80 163 872
股东权益  
少数股东权益 -229 0 0 0
实收资本(或股本) 73 720 000 73 720 000 0 55 290 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 341 976 818 341 976 818 0 78 348 220
盈余公积 23 205 899 23 205 899 0 23 205 899
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 260 312 121 243 171 152 0 226 862 172
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 699 214 839 682 073 869 383 706 300 383 706 291
股东权益合计 699 214 609 682 073 869 383 706 300 383 706 291
负债和股东权益总计 774 306 835 764 582 458 0 463 870 163