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2019年10月18日 星期五

新泉股份(603179)资产负债表

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新泉股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 214 695 205 267 749 779 593 044 650 138 327 319
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 566 800 627 481 791 936 210 368 842 142 753 832
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 500 899 337 520 896 982 623 898 158 460 456 616
其他应收款净额 1 382 064 2 306 433 1 185 972 2 429 325
预付账款 132 503 668 78 016 126 74 889 105 72 916 465
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 475 321 521 444 315 324 519 221 469 566 060 250
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 968 969 5 878 883 2 018 096 9 428 912
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 903 571 392 1 800 955 464 2 024 626 292 1 392 372 719
长期投资  
可供出售金融资产 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 519 333 432 455 518 405 425 325 398 401 321 574
工程物资 0 0 0 0
在建工程 45 717 734 30 222 298 30 793 601 35 670 696
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 112 523 277 94 661 037 94 053 258 94 750 891
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 078 260 2 525 323 2 502 704 2 370 349
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 818 134 11 662 073 10 329 597 11 876 605
其他非流动资产 57 413 352 80 983 007 66 398 893 50 362 912
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 757 884 189 685 572 144 639 403 450 606 353 026
资产总计 2 661 455 581 2 486 527 607 2 664 029 743 1 998 725 745
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 150 000 000 155 018 279 297 000 000 304 997 161
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 343 396 257 226 985 885 192 239 511 147 835 663
应付账款 789 580 803 801 716 302 907 302 359 855 715 284
预收账款 35 182 059 31 019 398 25 761 029 17 029 001
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 172 774 707 003 237 687 880 330
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 27 251 506 23 740 841 42 200 629 18 912 980
应付利息 183 551 202 211 330 842 393 096
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 12 185 817 876 4 577 060 139 252
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 352 779 134 1 240 207 795 1 469 649 116 1 345 902 766
长期负债  
长期借款 6 637 917 7 909 814 9 163 757 10 400 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 31 858 205 34 018 892 37 270 000 37 270 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 280 078 10 361 025 10 713 156 11 065 287
非流动负债合计 53 776 200 52 289 730 57 146 913 58 735 287
负债合计 1 406 555 335 1 292 497 525 1 526 796 029 1 404 638 053
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 159 400 000 159 400 000 159 400 000 119 550 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 674 929 267 674 929 267 671 623 401 211 806 401
盈余公积 20 578 026 20 578 026 20 578 026 20 578 026
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 399 992 953 339 122 788 285 632 286 242 153 264
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 254 900 246 1 194 030 082 1 137 233 714 594 087 692
股东权益合计 1 254 900 246 1 194 030 082 1 137 233 714 594 087 692
负债和股东权益总计 2 661 455 581 2 486 527 607 2 664 029 743 1 998 725 745