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2019年10月19日 星期六

天目湖(603136)资产负债表

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天目湖资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 414 261 878 60 343 419 23 084 000 23 083 958
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 128 790 6 547 271 3 398 500 3 398 463
其他应收款净额 1 603 867 2 238 284 1 673 100 1 673 051
预付账款 1 475 819 2 993 807 1 664 300 1 664 333
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 834 300 7 328 690 7 220 500 7 220 541
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 263 273 0 0
其他流动资产 1 500 106 966 439 1 734 200 1 734 225
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 429 804 760 80 681 183 38 774 600 38 774 572
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 18 390 440 18 773 535 19 539 700 19 539 724
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 755 612 095 766 058 906 793 610 700 793 610 749
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 865 245 2 056 755 1 277 300 1 277 273
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 88 891 917 89 265 625 90 654 300 90 654 298
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 007 674 3 194 535 4 314 400 4 314 410
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 159 946 202 111 135 000 135 020
其他非流动资产 11 603 463 10 576 291 11 493 600 11 493 649
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 885 530 780 895 127 757 926 025 100 926 025 123
资产总计 1 315 335 540 975 808 940 964 799 700 964 799 694
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 60 000 000 70 000 000 70 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 23 195 482 700 000 18 191 047
应付账款 57 117 053 5 724 498 54 037 300 180 770
预收账款 18 364 105 18 146 839 18 191 000 22 290 235
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 094 174 0 180 800 0
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 26 115 229 0 22 290 200 0
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 842 600 24 936 112 6 351 200 6 351 215
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 20 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 24 404 745 0 0
流动负债合计 170 533 161 210 527 676 191 750 500 191 750 546
长期负债  
长期借款 331 620 000 350 410 000 408 700 000 408 700 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 1 120 076 1 122 150 1 125 600 1 125 608
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 332 740 076 351 532 150 409 825 600 409 825 608
负债合计 503 273 237 562 059 826 601 576 200 601 576 154
股东权益  
少数股东权益 60 757 271 57 119 988 50 740 800 50 740 832
实收资本(或股本) 80 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 355 763 722 18 306 697 18 306 700 18 306 697
盈余公积 30 567 579 30 567 579 30 567 600 30 567 579
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 284 973 731 247 754 850 203 608 400 203 608 432
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 751 305 032 356 629 125 312 482 700 312 482 708
股东权益合计 812 062 303 413 749 114 363 223 500 363 223 540
负债和股东权益总计 1 315 335 540 975 808 940 964 799 700 964 799 694