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2019年07月17日 星期三

中材节能(603126)资产负债表

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中材节能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 635 758 655 631 366 146 583 726 539 703 489 527
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 134 374 427 58 084 266 66 002 774 99 429 619
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 530 961 393 571 202 094 537 704 918 531 549 376
其他应收款净额 26 599 164 26 687 755 22 351 824 27 817 216
预付账款 121 899 564 128 741 356 138 381 698 92 466 458
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 547 210 603 540 250 567 549 256 777 534 340 790
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 80 000 000 80 000 000
其他流动资产 31 865 489 35 063 554 34 121 718 29 542 663
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 028 669 296 1 991 395 738 2 011 546 247 2 098 635 648
长期投资  
可供出售金融资产 63 779 245 63 779 245 65 258 932 65 258 932
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 59 440 732 59 842 881 60 245 030 60 647 439
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 971 877 1 971 877 1 976 810 1 976 810
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 906 848 721 840 003 752 879 290 726 878 181 882
工程物资 0 0 0 0
在建工程 39 450 716 103 452 022 82 106 864 81 758 373
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 166 244 943 167 249 056 167 506 580 168 643 293
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 009 457 3 303 757 3 598 057 3 894 893
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 33 945 296 33 878 535 32 260 484 32 260 484
其他非流动资产 0 21 213 249 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 274 690 985 1 294 694 374 1 292 243 482 1 292 622 106
资产总计 3 303 360 281 3 286 090 112 3 303 789 729 3 391 257 754
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 35 000 000 35 000 000 5 000 000 105 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 246 159 097 257 381 749 206 746 403 195 840 192
应付账款 499 078 832 465 161 001 446 597 207 476 551 037
预收账款 426 728 704 470 312 953 517 138 918 482 894 052
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 299 463 8 177 177 8 883 472 12 901 317
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 75 219 026 75 219 026 75 219 026 75 219 026
应交税费 16 672 289 17 887 461 17 101 049 26 798 212
应付利息 0 0 0 95 838
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 22 687 978 17 284 496 16 180 169 19 355 112
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 60 000 000 60 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 329 845 389 1 346 423 864 1 352 866 245 1 454 654 786
长期负债  
长期借款 69 085 894 71 419 735 77 552 039 78 197 818
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 374 606 6 374 606 6 596 559 6 596 559
其他非流动负 2 485 443 2 577 639 2 579 950 2 634 482
影响非流动负债其他科目 109 564 266 111 975 643 117 855 112 120 529 360
非流动负债合计 187 510 209 192 347 623 204 583 660 207 958 220
负债合计 1 517 355 598 1 538 771 487 1 557 449 905 1 662 613 006
股东权益  
少数股东权益 235 431 476 231 373 336 234 645 526 233 323 687
实收资本(或股本) 610 500 000 610 500 000 610 500 000 610 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 71 774 620 71 774 620 71 774 620 71 774 620
盈余公积 73 717 758 73 717 758 73 717 758 73 717 758
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 765 595 489 731 641 577 727 084 426 711 124 183
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 550 573 207 1 515 945 289 1 511 694 299 1 495 321 061
股东权益合计 1 786 004 683 1 747 318 625 1 746 339 824 1 728 644 748
负债和股东权益总计 3 303 360 281 3 286 090 112 3 303 789 729 3 391 257 754