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2019年10月23日 星期三

东方材料(603110)资产负债表

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东方材料资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 43 361 281 44 902 062 63 433 982 63 433 982
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 20 873 810 39 670 013 31 397 247 31 397 247
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 173 680 647 137 349 600 135 653 992 135 653 992
其他应收款净额 1 397 433 1 372 245 909 808 909 808
预付账款 11 161 849 951 122 11 379 960 11 379 960
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 49 828 789 55 233 411 56 559 146 56 559 146
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 213 694 1 156 302 2 550 965 2 550 965
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 301 517 505 280 634 756 301 885 100 301 885 100
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 114 189 2 131 554 2 166 285 2 166 285
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 115 686 140 112 959 646 119 217 076 119 217 076
工程物资 0 0 0 0
在建工程 30 650 679 30 814 046 21 747 680 21 747 680
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 24 284 908 24 434 707 24 700 253 24 700 253
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 194 700 712 696 226 988 226 988
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 120 440 3 081 801 3 050 357 3 050 357
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 176 051 055 174 134 450 171 108 639 171 108 639
资产总计 477 568 560 454 769 205 472 993 739 472 993 739
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 96 700 000 106 500 000 121 300 000 121 300 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 31 016 250 26 213 657 23 469 225 23 469 225
预收账款 699 864 338 603 1 986 856 1 986 856
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 663 380 2 031 418 3 545 330 3 545 330
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 9 033 284 7 535 516 3 011 419 3 011 419
应付利息 116 846 128 688 145 102 145 102
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 223 048 2 691 219 3 024 723 3 024 723
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 143 452 671 145 439 100 156 482 655 156 482 655
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 970 000 4 295 000 4 945 000 4 945 000
非流动负债合计 3 970 000 4 295 000 4 945 000 4 945 000
负债合计 147 422 671 149 734 100 161 427 655 161 427 655
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 18 201 919 18 201 919 18 201 919 18 201 919
盈余公积 13 462 053 13 462 053 13 462 053 13 462 053
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 221 481 917 196 184 089 202 902 112 202 902 112
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 330 145 889 305 035 105 311 566 084 311 566 084
股东权益合计 330 145 889 305 035 105 311 566 084 311 566 084
负债和股东权益总计 477 568 560 454 769 205 472 993 739 472 993 739