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2019年12月09日 星期一

剑桥科技(603083)资产负债表

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剑桥科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 182 616 040 201 340 060 201 340 060 187 260 974
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 18 825 501 18 081 610 18 081 610 1 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 579 958 829 0 0 0
其他应收款(原值) 22 884 805 0 0 0
坏账准备 28 969 821 0 0 0
应收账款净额 550 989 008 481 681 570 481 681 570 441 689 196
其他应收款净额 19 707 507 21 231 373 21 231 373 51 399 947
预付账款 18 743 907 15 613 806 15 613 806 19 553 943
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 453 332 556 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 10 847 838 0 0 0
存货(净额) 442 484 718 385 139 756 385 139 756 371 890 205
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 505 976 27 953 625 27 953 625 39 767 564
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 235 872 656 1 151 041 802 1 151 041 802 1 112 561 830
长期投资  
可供出售金融资产 693 700 693 700 693 700 693 700
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 627 359 366 0 0 0
累计折旧 204 000 456 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 423 358 911 429 757 283 429 757 283 374 196 237
工程物资 0 0 0 0
在建工程 22 040 514 13 025 032 13 025 032 9 494 443
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 49 727 803 47 136 673 47 136 673 42 609 684
开发支出 35 682 855 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 65 216 582 67 615 179 67 615 179 40 058 668
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 49 727 803 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 134 171 10 338 283 10 338 283 6 949 405
其他非流动资产 0 10 567 752 10 567 752 56 078 319
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 608 854 536 579 133 902 579 133 902 530 080 457
资产总计 1 844 727 193 1 730 175 703 1 730 175 703 1 642 642 287
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 75 000 000 90 000 000 90 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 187 602 012 163 641 506 163 641 506 207 065 299
应付账款 766 959 480 678 112 477 678 112 477 697 106 831
预收账款 6 753 625 6 343 561 6 343 561 2 691 855
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 27 828 022 25 912 236 25 912 236 25 628 419
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 -11 676 952 3 434 786 3 434 786 4 487 157
应付利息 98 145 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 464 522 16 155 547 16 155 547 17 794 980
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 10 806 950 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 074 835 803 983 600 113 983 600 113 954 774 541
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 609 922 13 814 034 13 814 034 10 425 156
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 26 529 081 16 964 145 16 964 145 2 930 000
非流动负债合计 42 139 004 30 778 179 30 778 179 13 355 156
负债合计 1 116 974 807 1 014 378 292 1 014 378 292 968 129 697
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 73 403 666 73 403 666 73 403 666 73 403 666
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 279 684 003 279 684 003 279 684 003 279 684 003
盈余公积 33 120 112 33 120 112 33 120 112 33 120 112
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 344 142 943 331 009 691 331 009 691 289 047 150
外币报表折算差额 -2 598 338 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 727 752 386 715 797 411 715 797 411 674 512 590
股东权益合计 727 752 386 715 797 411 715 797 411 674 512 590
负债和股东权益总计 1 844 727 193 1 730 175 703 1 730 175 703 1 642 642 287