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2019年09月17日 星期二

新疆火炬(603080)资产负债表

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新疆火炬资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 85 621 402 85 621 402 85 720 300 85 720 295
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 33 935 736 33 935 736 50 001 400 32 806 981
其他应收款净额 1 107 625 1 107 625 1 045 500 1 045 483
预付账款 1 519 136 1 519 136 1 257 600 1 257 571
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 50 830 968 50 830 968 19 264 200 37 363 537
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 025 001 15 025 001 12 542 500 12 542 466
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 188 039 868 188 039 868 169 831 400 170 736 332
长期投资  
可供出售金融资产 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 258 540 389 258 540 389 248 709 400 248 709 422
工程物资 2 951 050 2 951 050 4 661 800 4 661 785
在建工程 26 688 286 26 688 286 26 024 600 26 024 646
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 110 765 354 110 765 354 111 719 700 111 719 699
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 691 258 691 258 760 500 760 466
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 037 675 12 037 675 11 413 600 11 413 584
其他非流动资产 9 920 846 9 920 846 8 549 100 8 549 143
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 431 594 858 431 594 858 421 838 700 421 838 746
资产总计 619 634 726 619 634 726 591 670 200 592 575 078
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 36 025 134 36 025 134 27 238 000 27 238 021
预收账款 67 426 537 67 426 537 65 963 500 65 963 511
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 280 340 2 280 340 2 511 000 2 511 033
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 788 467 1 788 467 1 165 600 1 165 641
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 17 282 176 17 282 176 13 924 900 13 924 912
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 124 802 655 124 802 655 110 803 100 110 803 117
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 925 000 1 925 000 1 950 000 1 950 000
非流动负债合计 1 925 000 1 925 000 1 950 000 1 950 000
负债合计 126 727 655 126 727 655 112 753 100 112 753 117
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 106 000 000 106 000 000 106 000 000 106 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 88 744 382 88 744 382 88 921 100 88 744 382
盈余公积 19 593 742 19 593 742 19 576 600 19 593 742
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 276 817 197 276 817 197 263 175 600 264 240 144
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 492 907 072 492 907 072 478 917 100 479 821 961
股东权益合计 492 907 072 492 907 072 478 917 100 479 821 961
负债和股东权益总计 619 634 726 619 634 726 591 670 200 592 575 078