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2019年09月22日 星期天

海汽集团(603069)资产负债表

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海汽集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 480 352 291 323 023 174 267 700 698 504 031 256
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 985 971 100 000 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 48 948 359 42 871 786 47 047 463 50 438 228
其他应收款净额 31 860 659 45 396 295 34 599 400 39 405 273
预付账款 29 822 261 30 382 963 70 026 211 49 152 211
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 12 107 320 12 084 444 14 886 798 10 707 193
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 31 000 000 211 000 000 270 000 000 50 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 637 076 861 664 858 662 704 260 570 703 734 161
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 72 376 289 73 157 704 73 939 118 74 720 532
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 25 901 422 25 224 800 24 204 742 21 640 651
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 454 884 508 462 046 156 478 421 041 462 245 843
工程物资 0 0 0 0
在建工程 316 317 989 278 943 916 252 085 597 234 979 875
固定资产清理 -178 830 -202 355 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 266 841 778 268 413 003 231 988 662 232 567 259
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 195 694 1 195 694 1 195 694 1 195 694
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 833 887 6 258 513 7 226 660 7 912 164
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 21 099 890 22 701 434 20 547 933 25 893 896
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 167 272 628 1 137 738 865 1 089 609 447 1 061 155 914
资产总计 1 804 349 488 1 802 597 527 1 793 870 017 1 764 890 075
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 189 886 383 197 291 495 215 111 309 147 060 163
预收账款 18 630 629 16 731 575 21 111 125 19 904 258
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 112 933 273 107 061 319 101 314 435 122 481 621
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 319 857 0 0
应交税费 2 220 379 -2 659 732 3 690 034 12 273 079
应付利息 0 27 708 27 708 27 708
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 311 843 518 317 874 235 289 592 406 304 466 447
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 10 000 000 10 000 000 20 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 635 514 182 646 646 457 640 847 018 626 213 275
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 10 642 476 10 642 476 10 642 476 10 642 476
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 81 202 798 81 422 089 77 644 006 77 860 672
非流动负债合计 91 845 273 92 064 565 88 286 481 88 503 148
负债合计 727 359 455 738 711 022 729 133 500 714 716 423
股东权益  
少数股东权益 8 474 464 8 355 507 8 407 605 7 842 328
实收资本(或股本) 316 000 000 316 000 000 316 000 000 316 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 376 403 954 376 403 954 376 403 954 376 403 954
盈余公积 26 440 239 26 440 239 26 440 239 26 440 239
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 323 715 519 310 749 095 311 331 879 295 412 196
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 068 515 569 1 055 530 998 1 056 328 912 1 042 331 324
股东权益合计 1 076 990 033 1 063 886 506 1 064 736 517 1 050 173 652
负债和股东权益总计 1 804 349 488 1 802 597 527 1 793 870 017 1 764 890 075