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2019年10月20日 星期天

禾望电气(603063)资产负债表

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禾望电气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 中报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 596 423 546 0 476 721 583 316 411 646
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 308 056 992 0 277 937 443 356 078 410
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 885 190 639 0 816 842 329 748 439 626
其他应收款净额 8 613 789 0 8 407 693 6 450 394
预付账款 2 938 201 0 3 522 424 696 963
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 217 962 271 0 220 399 129 235 074 429
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 606 153 544 0 8 259 059 44 046 006
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 625 338 983 0 1 812 089 662 1 707 197 475
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 190 351 0 12 929 933 12 579 530
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 40 632 753 0 34 992 344 36 390 070
工程物资 0 0 0 0
在建工程 160 000 0 160 000 160 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 15 337 592 0 7 699 152 8 502 368
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 535 123 0 3 880 267 4 570 554
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 33 112 655 0 33 724 250 28 452 686
其他非流动资产 12 040 682 0 20 507 053 12 106 766
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 118 009 155 0 113 892 998 102 761 974
资产总计 2 743 348 138 1 934 693 300 1 925 982 660 1 809 959 449
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 187 427 874 0 145 054 609 111 478 312
应付账款 121 546 954 0 157 160 343 138 601 029
预收账款 20 011 752 0 19 480 932 46 525 406
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 173 854 0 33 950 660 35 429 613
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 20 000 000
应交税费 16 785 607 0 11 643 434 16 512 747
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 676 952 0 1 045 763 8 404 082
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 302 967
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 372 622 995 0 368 335 742 377 254 157
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 576 498 0 40 589 055 39 272 554
非流动负债合计 39 576 498 0 40 589 055 39 272 554
负债合计 412 199 492 417 635 400 408 924 797 416 526 711
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 420 000 000 0 360 000 000 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 938 357 448 0 239 730 158 239 730 158
盈余公积 54 080 636 0 54 080 636 54 080 636
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 918 656 069 0 863 189 726 739 545 945
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 331 148 645 1 517 057 900 1 517 057 863 1 393 432 738
股东权益合计 2 331 148 645 1 517 057 900 1 517 057 863 1 393 432 738
负债和股东权益总计 2 743 348 138 0 1 925 982 660 1 809 959 449