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2019年10月18日 星期五

倍加洁(603059)资产负债表

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倍加洁资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 60 625 132 32 595 245 32 543 714 25 035 617
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 15 687 496 29 472 209 17 400 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 90 524 686 75 536 398 93 767 714 79 555 305
其他应收款净额 5 114 189 6 228 238 5 998 817 10 771 079
预付账款 4 782 848 5 404 870 9 146 256 9 799 860
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 97 030 081 94 317 371 97 574 036 91 365 152
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 179 523 3 463 141 1 375 738 5 810 867
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 279 943 955 247 017 473 257 806 275 222 337 880
长期投资  
可供出售金融资产 10 000 000 12 020 000 13 035 000 23 435 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 590 221 618 536 646 850 675 165
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 63 266 114 61 012 479 55 944 281 53 862 987
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 115 810 280 113 464 623 113 679 391 108 552 204
工程物资 0 0 0 0
在建工程 37 461 296 27 219 753 11 464 771 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 21 058 248 20 859 556 21 386 741 7 093 241
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 656 994 12 262 251 14 127 363 15 973 204
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 950 181 11 027 290 11 078 224 3 144 789
其他非流动资产 23 384 546 10 804 226 6 786 399 24 224 535
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 297 177 881 269 288 714 248 149 019 236 961 125
资产总计 577 121 836 516 306 187 505 955 294 459 299 005
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 87 534 200 92 970 000 100 018 100 90 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 36 795 922 25 028 459 30 522 747 29 324 387
应付账款 62 187 816 57 424 354 69 351 439 62 134 465
预收账款 7 972 030 6 163 837 7 773 647 7 423 849
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 993 605 13 000 718 18 376 967 14 404 273
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 15 314 081
应交税费 14 582 725 13 171 932 9 169 248 16 371 566
应付利息 115 498 117 778 136 352 191 473
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 000 233 10 712 641 10 210 364 12 471 998
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 236 182 029 218 589 717 245 558 864 247 636 093
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 236 182 029 218 589 717 245 558 864 247 636 093
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 105 015 060 105 015 060 105 015 060 73 857 727
盈余公积 13 900 175 4 114 024 4 114 024 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 162 024 572 128 587 386 91 267 346 77 805 186
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 340 939 806 297 716 470 260 396 430 211 662 912
股东权益合计 340 939 806 297 716 470 260 396 430 211 662 912
负债和股东权益总计 577 121 836 516 306 187 505 955 294 459 299 005