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2019年11月20日 星期三

科林电气(603050)资产负债表

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科林电气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 248 606 105 164 702 851 186 019 096 238 222 799
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 106 357 6 903 178 15 788 284 18 114 220
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 462 224 099 453 544 679 388 765 366 419 030 957
其他应收款净额 34 444 708 31 612 289 31 675 591 20 792 397
预付账款 11 249 888 24 337 058 11 093 263 10 109 886
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 433 274 182 309 340 104 256 395 781 209 573 250
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 153 063 291 268 848 903 3 619 020 2 744 148
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 365 968 630 1 259 289 062 893 356 401 918 587 656
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 173 984 255 173 973 641 174 735 079 177 668 294
工程物资 0 0 0 0
在建工程 25 321 117 19 382 416 11 854 353 9 947 723
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 32 465 642 32 135 225 32 107 295 32 296 253
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 979 624 1 972 854 1 972 966 1 764 022
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 947 105 16 420 564 15 126 515 14 831 286
其他非流动资产 65 000 000 60 000 000 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 315 697 743 303 884 700 235 796 207 236 507 578
资产总计 1 681 666 373 1 563 173 762 1 129 152 608 1 155 095 234
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 89 891 763 86 111 441 80 914 900 68 679 235
应付账款 315 930 931 260 901 019 222 093 136 267 212 677
预收账款 289 174 131 205 195 423 149 860 693 129 982 663
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 286 763 7 806 338 6 810 706 10 159 349
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 509 896 3 466 596 951 363 14 591 289
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 530 426 10 951 181 8 128 095 8 445 570
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 000 000 10 000 000 6 000 000 6 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 727 323 910 584 431 997 474 758 894 505 070 783
长期负债  
长期借款 0 0 9 000 000 9 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 19 450 910 0 19 992 910 0
影响非流动负债其他科目 0 19 721 910 0 20 090 910
非流动负债合计 19 450 910 19 721 910 28 992 910 29 090 910
负债合计 746 774 821 604 153 908 503 751 804 534 161 693
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 160 008 000 133 340 000 100 000 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 470 054 351 496 722 351 211 213 547 211 213 547
盈余公积 26 156 034 26 156 034 26 156 034 26 156 034
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 278 673 168 302 801 469 288 031 224 283 563 960
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 934 891 553 959 019 854 625 400 804 620 933 541
股东权益合计 934 891 553 959 019 854 625 400 804 620 933 541
负债和股东权益总计 1 681 666 373 1 563 173 762 1 129 152 608 1 155 095 234