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2018年09月24日 星期一

广州酒家(603043)资产负债表

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广州酒家资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 1 567 161 376 1 239 499 445 0 733 564 106
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 800 000 0 0 400 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 172 834 683 59 566 150 0 63 468 953
其他应收款净额 12 045 538 10 850 210 0 12 773 986
预付账款 4 538 088 2 714 560 0 1 640 120
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 133 078 526 140 435 231 0 117 119 237
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 207 539 417 13 401 287 0 5 751 790
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 105 997 627 1 466 466 884 0 934 718 191
长期投资  
可供出售金融资产 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 14 358 153 14 509 483 0 14 812 143
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 672 279 1 650 799 0 778 028
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 260 911 209 255 840 412 0 263 830 583
工程物资 0 0 0 0
在建工程 25 179 940 17 902 401 0 12 329 906
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 22 706 722 22 972 460 0 23 334 328
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 50 072 544 56 057 146 0 62 427 113
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 658 778 9 021 485 0 8 467 410
其他非流动资产 2 637 612 7 594 307 0 3 538 020
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 405 197 239 389 548 493 0 393 517 531
资产总计 2 511 194 866 1 856 015 377 1 259 668 100 1 328 235 722
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 264 224 928 103 470 724 0 111 637 137
预收账款 209 996 553 212 929 397 0 62 020 100
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 71 111 568 37 912 628 0 46 541 657
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 151 814 669 6 373 909 0 49 622 852
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 237 139 266 76 982 737 0 104 850 833
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 934 286 983 437 669 395 0 374 672 578
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 522 067 6 058 967 0 2 734 978
非流动负债合计 6 522 067 6 058 967 0 2 734 978
负债合计 940 809 049 443 728 362 281 422 700 377 407 557
股东权益  
少数股东权益 7 540 740 7 081 182 0 6 723 676
实收资本(或股本) 403 996 184 403 996 184 0 353 996 184
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 564 730 000 564 730 000 0 0
盈余公积 91 417 674 91 417 674 0 91 417 674
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 502 701 219 345 061 975 0 498 690 631
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 562 845 077 1 405 205 833 970 957 200 944 104 489
股东权益合计 1 570 385 817 1 412 287 015 978 245 500 950 828 166
负债和股东权益总计 2 511 194 866 1 856 015 377 0 1 328 235 722