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2019年10月18日 星期五

华脉科技(603042)资产负债表

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华脉科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 76 911 486 318 914 940 0 219 925 014
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 15 626 529 3 775 921 0 4 460 784
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 663 017 166 631 184 864 0 496 333 207
其他应收款净额 14 962 947 17 192 771 0 29 820 871
预付账款 2 430 272 26 253 795 0 7 112 988
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 165 238 030 182 012 728 0 250 030 248
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 120 000 000 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 058 186 430 1 179 335 019 872 308 900 1 007 683 112
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 23 220 190 14 834 158 0 15 092 648
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 153 538 289 160 957 168 162 701 100 163 683 434
工程物资 0 0 0 0
在建工程 10 452 340 9 207 296 0 874 537
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 62 169 024 61 758 185 0 61 540 753
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 187 174 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 963 617 9 206 440 0 8 726 376
其他非流动资产 0 0 0 1 796 945
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 258 530 634 255 963 246 0 251 714 693
资产总计 1 316 717 064 1 435 298 266 1 124 513 000 1 259 397 805
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 42 000 000 0 108 030 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 28 330 000 30 000 000 0 58 000 000
应付账款 390 712 263 478 256 860 0 582 950 612
预收账款 9 669 616 12 375 601 0 11 585 632
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 865 991 5 062 079 0 13 676 379
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 628 116 1 444 142 0 8 668 241
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 14 497 592 19 713 423 0 9 865 154
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 452 703 577 588 852 106 630 787 000 792 776 019
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 339 806 1 039 806 0 6 900 000
非流动负债合计 3 339 806 1 039 806 0 6 900 000
负债合计 456 043 383 589 891 912 637 687 000 799 676 019
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 136 000 000 136 000 000 0 102 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 466 388 395 466 388 395 0 160 215 587
盈余公积 13 385 343 13 385 343 0 13 385 343
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 244 899 942 229 632 616 0 184 120 856
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 860 673 680 845 406 354 486 826 000 459 721 786
股东权益合计 860 673 680 845 406 354 486 826 000 459 721 786
负债和股东权益总计 1 316 717 064 1 435 298 266 0 1 259 397 805