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2019年09月18日 星期三

德新交运(603032)资产负债表

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德新交运资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 122 810 061 99 785 667 138 152 150 387 471 678
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 13 337 664 10 354 686 11 393 814 8 501 775
其他应收款净额 5 616 768 4 879 211 3 857 593 3 401 828
预付账款 1 646 318 2 255 306 3 278 153 2 060 577
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 781 333 1 839 730 1 892 343 1 796 386
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 270 811 301 296 811 301 250 000 000 811 301
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 416 003 444 415 925 901 408 574 053 404 043 546
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 662 706 12 954 151 13 330 543 13 624 282
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 41 263 243 43 244 676 43 540 664 46 362 802
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 061 717 1 061 717 1 061 717 446 455
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 984 618 20 380 938 21 311 320 21 955 118
开发支出 0 0 0 0
商誉 220 623 220 623 220 623 220 623
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 444 891 444 891 432 145 432 145
其他非流动资产 6 942 244 6 942 244 6 954 244 8 015 962
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 82 580 042 85 249 240 86 851 255 91 057 386
资产总计 498 583 487 501 175 141 495 425 308 495 100 932
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 21 199 902 18 778 934 19 761 442 21 053 631
预收账款 1 934 108 2 112 295 2 943 187 3 048 665
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 238 138 271 538 713 140 725 331
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 920 259 1 216 269 -762 113 958 343
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 22 472 588 22 129 257 23 321 997 20 947 523
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 47 764 995 44 508 292 45 977 651 46 733 494
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 18 625 984 19 766 412 21 324 173 23 215 858
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 077 314 2 087 596 2 156 262 2 178 678
非流动负债合计 20 703 297 21 854 008 23 480 435 25 394 536
负债合计 68 468 292 66 362 300 69 458 086 72 128 030
股东权益  
少数股东权益 1 297 020 1 283 679 1 430 376 1 529 773
实收资本(或股本) 133 340 000 133 340 000 133 340 000 133 340 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 143 932 209 143 932 209 143 932 209 143 932 209
盈余公积 20 605 634 20 605 634 20 593 107 20 605 634
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 126 015 992 130 444 253 121 315 123 117 997 999
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 428 818 175 433 529 162 424 536 846 421 443 129
股东权益合计 430 115 195 434 812 841 425 967 222 422 972 902
负债和股东权益总计 498 583 487 501 175 141 495 425 308 495 100 932