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2019年11月15日 星期五

赛福天(603028)资产负债表

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赛福天资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 123 977 757 143 177 191 124 856 369 154 870 276
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 404 085 18 159 199 15 422 138 20 256 513
应收股利 0 0 0 0
应收利息 98 743 136 655 165 456 188 853
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 112 699 144 114 868 615 109 946 074 104 064 732
其他应收款净额 1 788 667 1 572 775 6 174 903 1 208 066
预付账款 25 503 553 22 774 244 21 230 470 20 819 518
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 197 269 698 196 347 107 204 166 484 164 375 667
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 187 118 174 329 2 254 055 973 950
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 469 928 765 497 210 114 484 215 949 466 757 576
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 363 548 080 353 017 067 355 928 930 359 106 123
工程物资 0 0 0 0
在建工程 41 262 321 31 240 230 26 868 286 6 038 764
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 27 277 928 27 439 175 27 622 562 27 789 680
开发支出 1 015 085 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 258 556 288 389 318 222 348 056
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 775 721 3 032 250 2 576 953 2 736 316
其他非流动资产 20 866 205 25 491 122 23 920 972 20 023 168
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 457 003 896 440 508 232 437 235 924 416 042 107
资产总计 926 932 661 937 718 347 921 451 873 882 799 683
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 76 000 000 85 000 000 88 000 000 23 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 91 450 000 84 616 800 64 034 164 86 208 804
应付账款 30 149 604 30 896 214 34 710 056 38 730 030
预收账款 1 182 769 7 630 409 11 909 495 11 304 314
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 367 528 5 835 577 5 052 873 8 440 925
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 268 220 5 417 060 1 920 537 6 746 973
应付利息 0 0 22 404 22 404
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 623 760 540 262 689 598 724 354
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 26 232 520 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 232 274 400 219 936 323 206 339 127 175 177 804
长期负债  
长期借款 0 26 232 520 26 232 520 26 232 520
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 104 099 106 672 108 632 106 018
其他非流动负 0 0 5 520 0
影响非流动负债其他科目 5 929 083 7 327 833 4 496 583 5 540 333
非流动负债合计 6 033 183 33 667 025 30 843 255 31 878 872
负债合计 238 307 583 253 603 348 237 182 382 207 056 675
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 220 800 000 220 800 000 220 800 000 220 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 190 954 994 190 954 994 190 954 994 190 954 994
盈余公积 18 107 835 18 107 835 18 107 835 18 107 835
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 257 788 323 252 549 221 252 068 337 243 235 972
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 688 625 078 684 114 998 684 269 491 675 743 007
股东权益合计 688 625 078 684 114 998 684 269 491 675 743 007
负债和股东权益总计 926 932 661 937 718 347 921 451 873 882 799 683