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2019年10月23日 星期三

中科曙光(603019)资产负债表

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中科曙光资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 264 566 164 1 968 432 653 1 259 860 854 1 363 046 161
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 396 187 680 182 522 694 163 803 599 255 388 168
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 805 714 827 1 534 279 492 1 230 791 477 1 369 381 780
其他应收款净额 231 326 249 220 979 079 250 411 460 97 267 611
预付账款 210 640 290 157 414 385 209 154 548 128 085 419
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 284 977 132 948 333 340 717 934 117 630 771 425
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 176 898 542 116 346 810 115 393 947 84 309 851
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 370 310 883 5 128 308 453 3 947 350 002 3 928 250 415
长期投资  
可供出售金融资产 6 150 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 609 265 491 602 521 207 595 103 965 594 365 500
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 841 226 591 807 401 014 768 887 079 770 979 713
工程物资 0 0 0 0
在建工程 225 826 683 159 537 876 145 845 685 118 931 554
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 333 880 174 338 503 521 279 532 595 285 256 996
开发支出 227 543 747 178 548 538 137 916 470 102 371 691
商誉 57 283 005 57 283 005 57 283 005 57 283 005
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 126 340 4 080 511 4 425 193 1 230 604
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 31 069 819 26 755 540 23 211 785 26 040 782
其他非流动资产 250 754 327 248 022 488 241 855 294 241 094 161
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 587 126 177 2 428 453 701 2 259 861 069 2 203 354 006
资产总计 8 957 437 060 7 556 762 154 6 207 211 071 6 131 604 421
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 657 930 311 2 440 000 000 1 217 000 000 1 017 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 50 000 000 150 000 000 200 000 000 361 124 381
应付账款 1 430 390 716 991 781 938 940 860 164 973 968 522
预收账款 269 144 395 174 831 507 140 853 819 91 782 811
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 625 840 27 423 416 10 384 388 55 096 450
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 32 844 940 29 249 957 22 657 361 41 104 150
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 86 894 125 81 319 886 88 262 420 12 636 623
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 42 815 251 412 1 975 652 41 315
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 566 873 142 3 914 858 116 2 641 993 804 2 572 754 252
长期负债  
长期借款 310 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 295 406 249 270 094 249 272 082 049 264 162 429
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 512 611 684 745 684 745 511 061
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 608 499 187 190 490 244 188 501 519 196 054 003
非流动负债合计 1 214 418 047 471 269 239 481 268 313 480 727 494
负债合计 5 781 291 190 4 386 127 354 3 123 262 117 3 053 481 746
股东权益  
少数股东权益 255 405 701 254 740 709 160 552 816 173 174 168
实收资本(或股本) 643 023 970 643 023 970 643 023 970 643 023 970
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 575 407 019 1 575 166 820 1 575 261 520 1 574 942 541
盈余公积 48 663 181 48 663 181 48 663 181 48 663 181
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 648 376 420 640 414 928 644 299 155 624 115 903
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 920 740 169 2 915 894 091 2 923 396 139 2 904 948 507
股东权益合计 3 176 145 870 3 170 634 800 3 083 948 954 3 078 122 675
负债和股东权益总计 8 957 437 060 7 556 762 154 6 207 211 071 6 131 604 421