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2019年10月15日 星期二

海南矿业(601969)资产负债表

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海南矿业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 887 507 002 2 313 579 716 2 223 121 100 1 107 947 089
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 288 127 383 242 835 824 339 082 035 320 971 301
应收股利 0 0 0 1 441 543
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 120 315 252 229 488 389 214 091 946 169 254 399
其他应收款净额 197 916 379 168 369 445 184 227 636 163 181 651
预付账款 109 703 161 95 409 402 70 341 771 99 117 456
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 470 232 169 467 056 481 347 734 388 354 720 272
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 32 382 128 71 208 615 31 639 409 31 274 463
其他流动资产 237 142 799 380 514 159 279 207 648 230 049 919
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 343 326 273 4 259 016 000 3 689 445 935 2 477 958 094
长期投资  
可供出售金融资产 89 039 507 89 308 965 323 687 060 299 391 463
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 289 530 745 300 475 236 304 422 027 304 422 027
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 582 088 697 1 592 331 117 1 606 517 511 1 622 162 361
工程物资 0 0 0 0
在建工程 440 193 276 447 535 648 460 738 704 469 860 194
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 632 193 424 631 963 674 645 165 573 651 241 864
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 127 087 030 109 314 148 140 155 615 157 444 306
其他非流动资产 341 258 010 343 492 258 328 203 003 399 074 745
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 501 390 690 3 514 421 045 3 808 889 492 3 903 596 959
资产总计 7 844 716 963 7 773 437 045 7 498 335 427 6 381 555 053
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 372 310 600 1 267 310 600 975 663 000 858 863 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 925 000 5 925 000 0 0
应付账款 255 724 800 238 809 582 196 618 985 206 513 986
预收账款 146 729 834 62 399 180 56 120 399 45 171 826
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 101 326 703 94 488 030 87 157 150 95 749 103
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 43 827 584 45 376 686 27 102 806 6 691 393
应付利息 8 537 663 8 781 246 4 081 861 2 392 302
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 373 627 808 387 931 562 290 642 167 386 451 188
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 190 722 630 167 078 644 268 340 015 328 913 577
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 498 732 621 2 278 100 531 1 905 726 383 1 930 746 375
长期负债  
长期借款 0 150 000 000 200 000 000 200 000 000
应付债券 306 000 000 306 000 000 306 000 000 106 000 000
长期应付款 10 693 956 10 711 152 10 766 119 12 239 713
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 26 916 844 27 515 952
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 47 660 861 48 787 178 49 913 495 51 039 811
非流动负债合计 385 749 452 538 696 144 617 560 309 421 263 240
负债合计 2 884 482 073 2 816 796 674 2 523 286 692 2 352 009 615
股东权益  
少数股东权益 39 887 588 38 321 595 32 203 959 31 003 644
实收资本(或股本) 1 954 720 314 1 954 720 314 1 954 720 314 1 866 670 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 666 208 177 2 666 208 177 2 666 208 177 1 878 213 590
盈余公积 445 253 262 445 253 262 445 253 262 445 253 262
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -190 055 719 -191 388 804 -172 050 627 -222 194 388
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 920 347 302 4 918 318 776 4 942 844 776 3 998 541 795
股东权益合计 4 960 234 890 4 956 640 371 4 975 048 736 4 029 545 438
负债和股东权益总计 7 844 716 963 7 773 437 045 7 498 335 427 6 381 555 053