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2019年11月17日 星期天

中国汽研(601965)资产负债表

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中国汽研资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 374 919 589 1 351 881 503 1 332 411 045 1 485 319 172
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 148 051 774 96 828 005 207 245 452 248 653 975
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 381 351 601 370 165 133 307 066 978 240 495 619
其他应收款净额 42 280 603 57 432 606 79 317 844 65 950 490
预付账款 34 286 465 28 634 918 37 149 854 23 352 887
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 244 771 800 227 363 488 234 609 565 162 594 473
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 391 309 632 484 413 428 425 559 942 427 114 704
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 616 971 465 2 616 719 081 2 623 360 681 2 653 481 320
长期投资  
可供出售金融资产 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 088 976 19 303 857 30 721 779 21 176 446
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 95 370 317 96 733 118 98 155 855 62 031 130
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 587 769 314 1 593 258 817 1 596 535 025 1 601 144 220
工程物资 0 0 0 0
在建工程 261 127 066 229 158 861 188 765 912 165 760 929
固定资产清理 0 806 155 950 159 824
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 211 276 814 213 250 690 213 089 390 214 180 808
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 743 335 7 475 638 8 292 040 9 591 350
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 51 616 464 51 716 618 51 818 693 50 661 084
其他非流动资产 0 401 783 401 783 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 237 992 286 2 214 300 189 2 190 936 427 2 127 705 790
资产总计 4 854 963 750 4 831 019 269 4 814 297 108 4 781 187 110
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 108 445 031 108 730 891 121 291 008 101 774 819
应付账款 125 154 083 135 054 540 112 794 719 115 418 885
预收账款 133 948 500 118 465 532 173 911 184 197 699 220
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 370 838 12 474 643 10 185 257 9 607 140
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000
应交税费 30 924 987 15 016 826 15 938 091 47 044 912
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 75 293 231 64 752 234 60 703 392 56 291 246
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 494 831 669 457 189 667 497 518 651 530 531 223
长期负债  
长期借款 2 830 000 2 830 000 2 830 000 2 830 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 15 009 819 12 771 611 13 059 142 13 942 780
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 530 589 3 530 589 3 530 589 3 530 589
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 198 670 654 181 096 836 185 281 145 190 651 457
非流动负债合计 220 041 062 200 229 036 204 700 876 210 954 827
负债合计 714 872 732 657 418 703 702 219 527 741 486 050
股东权益  
少数股东权益 45 801 158 16 614 636 17 941 486 19 715 651
实收资本(或股本) 961 179 867 961 179 867 961 179 867 961 179 867
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 411 793 248 1 411 410 268 1 411 410 268 1 411 410 268
盈余公积 179 627 216 179 627 216 179 627 216 179 627 216
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 541 689 530 1 604 768 579 1 541 918 743 1 467 768 058
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 094 289 861 4 156 985 930 4 094 136 094 4 019 985 410
股东权益合计 4 140 091 019 4 173 600 566 4 112 077 581 4 039 701 060
负债和股东权益总计 4 854 963 750 4 831 019 269 4 814 297 108 4 781 187 110