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2019年10月14日 星期一

中国出版(601949)资产负债表

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中国出版资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 1 965 272 450 1 154 112 806 0 3 336 853 786
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 383 551 982 799 0 16 768 543
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 584 982 828 654 980 750 0 584 186 724
其他应收款净额 77 189 848 52 620 283 0 42 134 047
预付账款 366 778 659 335 713 455 0 306 832 499
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 524 880 174 2 325 109 125 0 1 970 887 402
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 251 885 997 1 864 886 105 0 46 522 268
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 775 373 505 6 388 405 322 0 6 304 185 269
长期投资  
可供出售金融资产 7 816 953 7 626 997 0 6 347 218
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 426 832 114 429 726 748 0 133 905 571
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 020 514 7 109 960 0 7 302 051
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 178 663 893 1 189 817 018 0 1 510 757 404
工程物资 0 0 0 0
在建工程 270 778 608 258 167 772 0 276 318 172
固定资产清理 -12 092 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 622 622 733 629 654 501 0 606 679 025
开发支出 0 0 0 0
商誉 51 360 033 51 360 033 0 51 360 033
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 42 725 066 43 139 336 0 45 147 038
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 45 520 559 45 374 265 0 41 852 425
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 653 328 381 2 661 976 630 0 2 679 668 937
资产总计 10 428 701 886 9 050 381 952 8 752 308 600 8 983 854 206
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 249 488 872 251 899 623 0 253 611 195
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 57 824 501 75 253 760 0 60 501 856
应付账款 1 677 777 994 1 621 423 265 0 1 531 185 839
预收账款 459 046 394 387 109 442 0 372 074 815
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 169 641 534 169 274 596 0 182 956 529
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 644 707 644 707 0 1 261 116
应交税费 36 877 053 42 109 961 0 100 649 058
应付利息 0 0 0 286 074
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 420 412 467 417 819 085 0 374 665 516
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 071 713 523 2 965 534 439 0 2 877 191 996
长期负债  
长期借款 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 10 902 359 11 776 458 0 11 776 458
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 480 360 11 695 357 0 12 151 452
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 775 290 542 757 703 584 0 734 419 831
非流动负债合计 1 244 086 562 1 089 346 947 0 1 053 377 784
负债合计 4 315 800 085 4 054 881 387 3 905 557 700 3 930 569 780
股东权益  
少数股东权益 766 997 319 770 370 814 0 753 921 576
实收资本(或股本) 1 822 500 000 1 458 000 000 0 1 458 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 167 206 240 386 406 672 0 386 406 672
盈余公积 69 584 420 69 584 420 0 69 584 420
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 369 529 036 2 258 782 879 0 2 307 432 240
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 345 904 482 4 225 129 752 4 081 023 000 4 299 362 851
股东权益合计 6 112 901 801 4 995 500 565 0 5 053 284 427
负债和股东权益总计 10 428 701 886 9 050 381 952 0 8 983 854 206