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2019年10月16日 星期三

永辉超市(601933)资产负债表

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永辉超市资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 778 380 117 5 058 239 187 7 514 142 696 8 097 483 424
交易性金融资产 0 0 0 1 440 768 617
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 39 653 774 36 445 894 32 182 685 2 739 980
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 867 076 295 644 421 122 630 280 958 486 904 719
其他应收款净额 1 169 470 171 1 066 497 870 1 088 479 909 1 221 020 304
预付账款 1 446 856 180 1 680 772 492 1 513 319 080 1 442 997 366
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 434 927 331 3 468 342 747 3 796 419 144 5 378 522 934
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 204 560 029 7 214 147 875 4 869 249 479 2 495 897 063
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 980 926 218 19 229 374 160 20 396 660 430 20 566 334 408
长期投资  
可供出售金融资产 17 261 506 10 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 359 141 823 362 332 110 364 138 891 367 053 811
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 063 185 571 2 669 195 366 2 362 381 525 1 975 840 640
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 216 311 414 3 284 201 657 3 116 983 790 3 108 687 034
工程物资 0 0 0 0
在建工程 343 092 413 374 177 525 586 108 380 324 462 931
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 590 434 839 606 858 334 618 691 036 629 009 879
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 661 378 3 661 378 3 661 378 3 661 378
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 475 302 259 2 463 275 359 2 353 436 881 2 393 669 066
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 45 988 913 44 944 430 59 495 493 59 495 493
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 363 084 112 9 892 512 658 9 474 897 374 8 871 880 232
资产总计 30 344 010 330 29 121 886 818 29 871 557 804 29 438 214 640
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 16 592 250 677 440 000 689 090 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 6 466 030 033 5 444 786 382 5 246 817 677 6 495 402 481
预收账款 1 988 933 293 1 670 338 868 1 745 063 932 1 531 640 656
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 395 321 446 316 011 258 334 436 912 461 332 394
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 400 000
应交税费 320 009 517 237 375 705 313 224 910 292 222 032
应付利息 1 479 008 2 954 420 11 696 889 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 096 136 755 1 234 179 209 1 275 656 952 1 268 492 946
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 284 502 301 9 583 085 842 9 615 987 273 10 049 490 508
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 42 810 048 42 749 625 46 194 973 50 718 320
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 95 367 559 96 001 280 96 635 001 96 608 722
非流动负债合计 138 177 607 138 750 904 142 829 974 147 327 042
负债合计 10 422 679 908 9 721 836 746 9 758 817 247 10 196 817 550
股东权益  
少数股东权益 457 838 718 273 731 459 174 942 085 42 847 740
实收资本(或股本) 9 570 462 108 9 570 462 108 9 570 462 108 9 570 462 108
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 532 406 417 6 532 406 417 6 506 892 756 6 511 400 101
盈余公积 414 761 588 414 761 588 414 761 588 414 761 588
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 945 787 816 2 608 614 725 3 445 608 245 2 701 851 778
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 19 463 491 704 19 126 318 613 19 937 798 472 19 198 549 350
股东权益合计 19 921 330 422 19 400 050 072 20 112 740 557 19 241 397 090
负债和股东权益总计 30 344 010 330 29 121 886 818 29 871 557 804 29 438 214 640