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2019年12月06日 星期五

吉视传媒(601929)资产负债表

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吉视传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 913 724 134 497 797 166 687 699 373 977 956 415
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 50 000 0 0 0
应收股利 0 0 22 500 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 213 337 513 269 241 484 323 209 757 326 635 857
其他应收款净额 62 094 595 52 806 606 41 016 413 32 926 769
预付账款 203 608 093 138 962 726 111 683 734 104 639 105
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 696 021 818 670 857 443 644 360 997 705 191 856
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 93 477 909 121 637 239 91 565 836 79 954 085
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 182 314 062 1 751 302 664 1 922 036 109 2 227 304 088
长期投资  
可供出售金融资产 1 016 944 839 1 032 302 377 1 062 302 377 1 070 834 342
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 356 848 216 356 848 216 346 006 013 348 921 794
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 6 402 932 1 169 213 1 804 458 1 679 477
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 954 091 301 4 073 153 624 4 193 549 615 4 252 124 954
工程物资 442 885 485 342 655 248 221 000 522 173 691 369
在建工程 1 734 439 496 1 233 930 149 890 411 188 819 734 280
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 186 560 792 190 452 801 197 037 056 173 907 778
开发支出 0 0 0 0
商誉 144 022 135 144 022 135 143 866 137 144 022 135
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 627 720 445 630 822 392 650 861 091 574 375 866
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 281 014 2 948 298 2 075 672 2 281 014
其他非流动资产 47 907 600 47 907 600 58 488 439 49 899 840
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 520 104 255 8 056 212 054 7 767 402 568 7 611 472 848
资产总计 10 702 418 316 9 807 514 718 9 689 438 677 9 838 776 936
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 100 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 167 553 591 150 905 554 83 362 017 91 293 838
应付账款 1 475 218 747 1 060 426 773 941 698 279 942 605 657
预收账款 392 988 627 533 538 223 723 440 203 921 186 462
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 37 524 987 38 012 560 39 097 174 38 849 636
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 77 770 030 77 770 030 0
应交税费 10 179 845 35 518 258 21 349 139 34 198 747
应付利息 9 823 221 25 586 111 40 051 500 25 233 333
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 119 396 993 94 057 705 75 609 330 76 456 424
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 000 000 11 485 144 11 439 039 11 439 039
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 322 686 011 2 027 300 358 2 013 816 710 2 141 263 137
长期负债  
长期借款 590 000 000 190 000 000 190 000 000 190 000 000
应付债券 995 628 316 995 128 914 994 446 888 993 764 862
长期应付款 4 390 781 2 903 498 2 814 122 2 814 122
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 296 565 870 150 738 349 156 466 624 153 955 197
非流动负债合计 1 886 584 967 1 338 770 762 1 343 727 634 1 340 534 182
负债合计 4 209 270 978 3 366 071 119 3 357 544 345 3 481 797 318
股东权益  
少数股东权益 36 129 436 40 087 647 33 968 018 44 278 907
实收资本(或股本) 3 110 801 192 3 110 801 192 3 110 801 192 3 110 801 192
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 898 823 213 898 823 213 898 823 213 898 823 213
盈余公积 931 990 855 931 990 855 931 301 756 816 044 978
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 515 402 642 1 459 740 691 1 357 000 154 1 487 031 328
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 457 017 902 6 401 355 951 6 297 926 315 6 312 700 711
股东权益合计 6 493 147 338 6 441 443 598 6 331 894 333 6 356 979 618
负债和股东权益总计 10 702 418 316 9 807 514 718 9 689 438 677 9 838 776 936