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2019年10月21日 星期一

方正证券(601901)资产负债表

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方正证券资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 27 858 400 689 29 756 906 260 32 971 074 813 31 653 009 147
交易性金融资产 43 340 385 581 38 351 382 148 32 005 139 000 35 133 307 565
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 952 587 117 1 921 368 966 1 637 796 980 1 447 446 363
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 789 611 403 950 499 127 938 273 890 1 253 956 701
其他应收款净额 0 0 0 0
预付账款 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 0 0 0
长期投资  
可供出售金融资产 26 114 069 369 25 175 481 702 27 095 934 031 26 483 424 940
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 553 582 218 836 667 594 651 792 471 807 508 825
投资性房地产 235 657 733 235 657 733 235 657 733 220 423 285
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 15 636 004 15 636 004 15 636 004 15 636 004
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 431 164 893 447 845 545 466 808 424 491 289 314
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 461 595 5 068 918 2 802 436 7 111 308
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 165 651 583 152 724 161 157 694 713 160 777 329
开发支出 0 0 0 0
商誉 4 523 034 174 4 523 034 174 4 523 034 174 4 523 034 174
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 207 402 200 0 214 101 424 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 162 105 136 253 056 680 386 077 767 402 195 391
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 0 0 0
资产总计 156 324 883 803 150 098 521 343 149 594 080 992 152 338 730 246
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 0
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 651 342 410 652 497 807 984 317 724 1 142 427 750
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 967 867 0 6 967 867 0
应交税费 184 327 979 86 188 380 204 504 820 195 977 927
应付利息 983 338 189 704 466 764 1 501 405 179 1 488 474 836
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 0 0 0
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 184 600 998 0 184 640 543 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 0 0 0
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 21 306 480 000 19 106 480 000 34 300 000 000 33 500 000 000
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 025 606 522 570 9 995 973 7 858 735
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 118 369 670 371 112 904 118 433 112 915 861 109 116 141 885 797
股东权益  
少数股东权益 766 796 690 754 437 192 770 404 665 767 648 068
实收资本(或股本) 8 232 101 395 8 232 101 395 8 232 101 395 8 232 101 395
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 16 376 028 946 16 376 028 946 16 426 028 946 16 426 028 946
盈余公积 1 114 985 003 1 114 985 003 1 114 985 003 1 114 985 003
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 8 330 092 825 7 823 656 982 7 404 291 569 6 999 462 462
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 37 188 416 742 36 439 965 718 35 907 815 218 35 429 196 382
股东权益合计 37 955 213 432 37 194 402 910 36 678 219 883 36 196 844 449
负债和股东权益总计 156 324 883 803 150 098 521 343 149 594 080 992 152 338 730 246