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2020年04月01日 星期三

中国国旅(601888)资产负债表

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中国国旅资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 10 181 514 858 8 498 663 307 7 873 889 175 8 973 257 746
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 400 000 800 000 1 400 000 582 550
应收股利 0 1 803 478 0 15 000 000
应收利息 44 473 781 8 708 417 436 3 661
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 305 196 681 1 187 197 795 960 132 827 912 345 572
其他应收款净额 695 717 586 424 413 340 984 094 747 267 004 431
预付账款 1 003 626 197 941 907 447 932 819 936 576 975 704
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 894 054 446 2 725 456 816 1 786 797 730 2 174 953 761
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 813 564 897 1 809 825 279 1 810 812 209 569 472 013
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 16 938 548 447 15 598 775 879 14 349 947 059 13 489 595 437
长期投资  
可供出售金融资产 890 052 890 052 890 052 890 052
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 255 782 441 259 391 078 291 582 292 305 048 585
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 283 707 875 282 735 705 261 354 025 245 905 139
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 411 362 479 1 435 743 120 1 484 174 584 1 502 584 651
工程物资 0 0 0 0
在建工程 223 926 528 180 786 031 161 954 315 146 264 451
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 083 676 931 1 093 707 955 1 106 429 637 1 113 631 576
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 130 532 2 130 532 2 221 155 2 221 155
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 220 482 062 238 504 355 253 589 454 271 356 411
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 179 891 040 179 465 795 162 422 803 171 910 902
其他非流动资产 36 026 116 36 134 531 38 280 305 38 261 545
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 697 876 055 3 709 489 154 3 762 898 622 3 798 074 469
资产总计 20 636 424 502 19 308 265 033 18 112 845 681 17 287 669 906
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 73 273 800 87 548 800 90 895 800 133 622 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 2 413 644 843 2 064 033 402 1 233 738 571 1 315 245 481
预收账款 1 307 109 942 1 247 385 395 1 050 137 109 771 661 101
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 382 636 098 341 705 595 327 427 009 470 036 184
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 483 332 841 484 335 595 32 026 273 29 314 704
应交税费 578 047 311 462 626 303 500 730 995 359 694 074
应付利息 180 163 111 410 52 715 115 770
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 909 931 813 828 870 642 701 110 279 779 787 845
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 842 776 509 277 519 781 525 665
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 148 999 587 5 517 126 419 3 936 638 532 3 860 002 825
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 22 337 28 829 35 639 42 105
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 164 434 4 843 666 2 433 291 2 466 823
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 54 327 125 43 584 345 33 325 808 22 717 970
非流动负债合计 99 186 063 89 560 115 77 356 097 67 425 126
负债合计 6 248 185 650 5 606 686 534 4 013 994 629 3 927 427 950
股东权益  
少数股东权益 944 035 423 823 937 737 810 123 755 760 885 944
实收资本(或股本) 1 952 475 544 1 952 475 544 976 237 772 976 237 772
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 840 415 362 3 841 548 762 4 817 786 534 4 817 786 534
盈余公积 458 040 730 458 040 730 458 040 730 458 040 730
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 7 254 189 027 6 646 418 702 7 040 708 603 6 322 459 792
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 13 444 203 429 12 877 640 763 13 288 727 297 12 599 356 012
股东权益合计 14 388 238 853 13 701 578 499 14 098 851 052 13 360 241 956
负债和股东权益总计 20 636 424 502 19 308 265 033 18 112 845 681 17 287 669 906