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2019年10月21日 星期一

江河集团(601886)资产负债表

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江河集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 406 053 898 3 457 880 459 3 737 396 652 4 350 183 043
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 373 003 514 217 423 501 442 401 327 560 672 811
应收股利 18 009 598 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 11 747 358 672 11 634 711 560 10 528 239 347 11 816 798 189
其他应收款净额 383 532 411 370 274 925 369 079 414 305 737 474
预付账款 599 870 476 563 330 084 425 998 592 369 802 298
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 588 791 791 2 723 719 100 2 225 935 392 2 050 596 617
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 656 906 602 551 492 611 497 277 474 417 810 322
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 773 526 961 19 518 832 239 18 226 328 198 19 871 600 753
长期投资  
可供出售金融资产 1 726 775 449 1 854 962 634 1 822 458 825 1 949 092 774
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 853 846 853 846 853 846 853 846
投资性房地产 3 521 739 3 652 174 3 768 064 3 910 163
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 44 131 149 35 581 930 34 912 895 30 070 647
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 039 787 288 1 042 867 273 1 067 291 202 1 037 907 973
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 3 895 950 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 880 812 557 887 393 607 911 021 193 876 189 116
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 309 076 792 1 320 283 315 1 327 736 597 1 243 444 061
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 101 782 10 328 138 5 220 642 2 611 904
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 320 059 335 322 944 656 319 297 882 325 126 593
其他非流动资产 0 0 0 10 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 336 119 937 5 478 867 573 5 496 457 097 5 479 207 078
资产总计 24 109 646 898 24 997 699 812 23 722 785 296 25 350 807 831
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 809 324 369 2 645 082 593 2 337 223 356 2 187 647 842
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 589 977 750 2 315 552 578 2 593 392 759 2 683 507 809
应付账款 6 341 207 006 6 463 905 771 5 537 951 297 7 203 310 213
预收账款 1 832 653 203 1 808 612 535 1 583 436 636 1 681 720 501
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 140 116 259 129 934 582 123 198 198 184 976 857
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 000 000 68 906 360 5 000 000 31 604 787
应交税费 144 883 177 134 308 273 161 315 700 128 065 039
应付利息 54 082 940 74 978 585 61 458 538 35 498 477
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 139 177 687 118 365 733 143 098 985 126 691 633
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 433 468 354 734 193 637 733 567 642 733 024 553
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 023 847 561 2 032 768 881 1 979 685 010 1 972 765 256
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 16 513 738 307 16 526 609 529 15 259 328 121 16 968 812 966
长期负债  
长期借款 75 565 011 75 543 795 76 546 027 72 728 083
应付债券 0 698 266 101 697 919 354 697 525 827
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 80 501 493 118 609 491 143 374 770 141 736 735
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 61 613 116 81 856 663 65 426 248 66 924 173
非流动负债合计 217 679 619 974 276 051 983 266 399 978 914 817
负债合计 16 731 417 926 17 500 885 580 16 242 594 520 17 947 727 783
股东权益  
少数股东权益 678 355 232 828 081 410 788 905 131 721 281 445
实收资本(或股本) 1 154 050 000 1 154 050 000 1 154 050 000 1 154 050 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 048 429 456 2 941 066 144 2 956 331 301 2 955 342 163
盈余公积 218 542 198 218 542 198 218 542 198 218 542 198
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 342 071 415 2 239 405 592 2 193 002 353 2 113 303 261
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 699 873 740 6 668 732 823 6 691 285 644 6 681 798 603
股东权益合计 7 378 228 972 7 496 814 233 7 480 190 776 7 403 080 048
负债和股东权益总计 24 109 646 898 24 997 699 812 23 722 785 296 25 350 807 831