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2019年09月16日 星期一

皖新传媒(601801)资产负债表

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皖新传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 234 971 798 4 960 414 242 5 395 483 183 5 496 073 016
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 12 952 663 5 964 701 7 224 211 7 819 411
应收股利 0 0 0 0
应收利息 12 818 645 13 676 696 13 009 483 1 304 432
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 161 811 230 1 127 102 745 1 430 420 769 480 182 389
其他应收款净额 205 258 892 185 202 642 147 096 434 102 708 726
预付账款 774 928 568 508 954 194 680 950 614 404 888 043
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 888 771 958 703 641 204 843 094 223 958 363 823
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 36 000 000 36 000 000
其他流动资产 1 346 445 732 1 471 943 688 1 476 492 440 1 107 050 873
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 746 669 175 9 084 542 314 10 136 513 191 8 700 394 002
长期投资  
可供出售金融资产 474 047 955 489 351 161 476 853 909 553 342 040
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 57 646 863 58 676 509 60 762 427 60 780 887
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 165 460 585 683 615 831 571 485 944 443 300 896
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 284 083 126 287 101 471 290 822 825 395 195 589
工程物资 0 0 0 0
在建工程 402 451 968 368 723 348 292 216 725 261 200 606
固定资产清理 5 047 886 5 045 771 5 042 281 5 042 281
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 313 271 295 318 447 048 362 615 270 342 886 195
开发支出 0 0 0 0
商誉 149 631 345 149 631 345 149 380 659 149 631 345
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 69 105 597 68 044 468 67 815 468 70 573 792
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 501 089 1 501 089 1 251 014 1 251 014
其他非流动资产 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 952 247 708 2 460 138 041 2 308 246 522 2 313 204 645
资产总计 12 698 916 883 11 544 680 355 12 444 759 713 11 013 598 647
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 48 100 834 16 145 556 2 420 000 26 130 000
应付账款 2 436 949 732 1 471 218 202 2 137 358 283 1 355 558 127
预收账款 481 964 038 384 799 842 509 266 385 423 147 889
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 120 089 251 116 248 222 111 620 581 176 158 346
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 641 058 14 953 791 11 929 427 20 923 034
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 66 011 182 223 688 952 227 180 288 188 005 056
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 164 756 095 2 227 054 566 2 999 774 964 2 189 922 452
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 15 681 941 14 220 620 14 054 311 14 220 620
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 959 737 2 040 459 2 528 377 2 201 903
其他非流动负 12 083 585 12 083 585 14 658 298 14 969 183
影响非流动负债其他科目 83 190 104 66 497 427 75 787 200 71 683 402
非流动负债合计 112 915 368 94 842 091 107 028 185 103 075 109
负债合计 3 277 671 462 2 321 896 657 3 106 803 150 2 292 997 561
股东权益  
少数股东权益 172 081 359 165 378 729 163 159 503 169 371 911
实收资本(或股本) 1 989 204 737 1 989 204 737 1 989 204 737 1 989 204 737
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 419 160 939 2 419 124 614 2 418 465 863 2 418 465 863
盈余公积 604 485 541 604 485 541 604 485 541 604 485 541
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 146 097 962 3 939 071 989 4 052 620 083 3 427 564 066
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 249 164 062 9 057 404 970 9 174 797 060 8 551 229 175
股东权益合计 9 421 245 420 9 222 783 698 9 337 956 564 8 720 601 086
负债和股东权益总计 12 698 916 883 11 544 680 355 12 444 759 713 11 013 598 647