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2020年01月29日 星期三

郑煤机(601717)资产负债表

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郑煤机资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 961 503 276 3 308 041 135 3 172 149 636 2 935 952 062
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 069 969 402 1 732 152 004 877 291 664 1 038 279 566
应收股利 0 0 0 0
应收利息 6 191 354 3 083 701 6 226 335 2 867 199
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 725 447 608 2 956 004 490 2 238 381 842 2 206 772 637
其他应收款净额 152 268 874 160 780 927 112 735 345 98 385 256
预付账款 299 773 305 303 751 856 249 053 356 227 856 229
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 581 934 876 1 368 700 413 1 004 997 856 827 794 042
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 456 625 314 464 875 314 464 631 314 464 631 314
其他流动资产 1 442 144 741 976 958 854 753 974 597 1 088 620 974
影响流动资产其他科目 0 0 0 71 019 524
流动资产合计 11 695 858 750 11 274 348 694 8 879 441 945 8 962 178 805
长期投资  
可供出售金融资产 54 988 208 39 332 788 36 669 305 36 669 305
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 44 406 562 44 803 819 45 201 075 45 598 332
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 228 252 190 292 797 151 339 873 809 356 092 250
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 501 197 447 459 319 681 2 850 703 651 431 415 838
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 562 455 849 2 572 605 680 1 329 363 663 1 358 698 190
工程物资 0 0 0 0
在建工程 119 823 031 113 830 138 30 635 565 32 088 101
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 049 244 935 1 071 061 726 325 285 686 327 416 498
开发支出 0 0 0 0
商誉 344 988 710 344 988 710 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 19 377 475 16 854 299 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 231 139 973 247 613 073 215 651 589 197 741 890
其他非流动资产 19 750 000 19 750 000 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 175 624 380 5 222 957 063 5 173 384 343 2 785 720 403
资产总计 16 871 483 130 16 497 305 757 14 052 826 288 11 747 899 208
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 238 000 000 208 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 110 298 868 1 028 978 741 726 379 940 367 269 230
应付账款 1 669 901 486 1 649 990 780 957 196 998 1 139 227 325
预收账款 644 861 665 589 232 389 435 508 994 253 518 954
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 203 918 012 198 130 570 65 661 073 69 584 478
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 19 057 185 0 0
应交税费 70 364 409 74 926 408 41 406 202 50 376 117
应付利息 99 723 295 590 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 224 082 910 234 512 634 191 278 669 81 951 752
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 15 416 375 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 1 938 367 0
流动负债合计 4 176 943 448 4 003 124 296 2 419 370 243 1 961 927 856
长期负债  
长期借款 818 000 000 818 000 000 900 000 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 49 910 687 52 570 687 57 802 995 13 162 995
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 138 485 827 143 765 734 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 93 409 041 102 738 652 16 295 617 14 278 333
非流动负债合计 1 099 805 555 1 117 075 074 974 098 612 27 441 328
负债合计 5 276 749 003 5 120 199 370 3 393 468 855 1 989 369 184
股东权益  
少数股东权益 724 404 171 702 947 493 82 368 743 84 357 381
实收资本(或股本) 1 732 471 370 1 732 471 370 1 732 471 370 1 621 122 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 303 384 087 4 303 384 087 4 303 384 087 3 513 316 934
盈余公积 552 539 496 552 539 496 552 539 496 552 539 496
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 186 582 850 4 030 454 134 3 960 674 659 3 886 481 263
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 870 329 957 10 674 158 894 10 576 988 689 9 674 172 644
股东权益合计 11 594 734 127 11 377 106 387 10 659 357 432 9 758 530 025
负债和股东权益总计 16 871 483 130 16 497 305 757 14 052 826 288 11 747 899 208