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2019年10月19日 星期六

上海医药(601607)资产负债表

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上海医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 13 276 268 636 14 033 541 829 13 814 215 572 11 966 824 293
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 934 492 309 1 208 770 198 1 743 448 848 1 586 533 455
应收股利 1 449 250 267 083 789 3 411 831 2 606 115
应收利息 1 998 052 2 808 185 1 785 709 2 525 804
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 32 949 689 336 31 471 513 153 30 916 697 322 27 292 754 755
其他应收款净额 1 561 103 297 1 244 783 815 1 136 277 821 949 121 530
预付账款 1 604 947 106 1 428 946 301 1 447 216 804 1 148 563 572
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 16 374 230 861 16 007 747 299 15 487 039 070 16 415 757 412
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 764 005 913 876 380 972 695 959 317 898 150 273
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 67 468 887 106 66 543 936 544 65 247 333 447 60 266 897 480
长期投资  
可供出售金融资产 273 880 147 271 701 204 322 169 113 269 366 341
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 315 897 543 320 268 887 351 037 619 328 971 544
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 428 640 318 449 926 867 453 652 991 425 362 274
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 620 389 191 4 439 358 307 4 524 377 354 4 227 206 159
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 709 313 260 5 710 492 140 5 436 258 810 5 252 961 273
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 751 343 059 1 555 763 377 1 400 229 518 1 308 125 663
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 409 882 734 408 048 302 407 016 935 404 945 822
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 575 014 188 2 632 017 090 2 648 171 183 2 750 893 640
开发支出 39 691 908 33 745 163 25 486 342 16 218 893
商誉 6 463 356 114 6 317 414 812 6 449 525 637 5 847 987 408
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 263 153 593 258 984 313 241 328 538 234 656 439
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 506 168 725 509 327 443 475 744 167 468 315 915
其他非流动资产 1 165 656 406 1 085 783 181 886 436 226 940 809 202
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 24 522 387 186 23 992 831 085 23 621 434 433 22 475 820 573
资产总计 91 991 274 293 90 536 767 629 88 868 767 880 82 742 718 053
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 12 602 875 036 12 584 435 312 12 355 411 182 9 627 798 513
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 552 312 665 3 397 364 663 3 977 708 712 3 677 957 805
应付账款 25 686 531 491 25 037 312 161 24 450 927 351 22 307 164 402
预收账款 435 517 055 575 006 645 549 429 412 737 864 087
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 630 998 459 583 166 978 512 410 848 636 940 134
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 108 227 603 1 082 809 527 65 484 870 65 203 301
应交税费 668 399 398 633 339 805 554 201 365 642 458 445
应付利息 102 038 560 72 421 557 58 397 517 94 637 405
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 194 871 777 3 665 853 717 3 528 058 248 3 303 531 892
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 286 877 655 34 474 799 18 930 860 18 930 860
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 48 272 440 717 47 668 827 562 46 076 054 797 41 113 356 716
长期负债  
长期借款 741 135 236 895 580 445 836 507 805 837 692 374
应付债券 1 999 088 448 1 998 921 586 1 998 755 972 1 998 591 597
长期应付款 661 865 087 714 528 068 691 905 850 692 536 892
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 564 543 269 565 059 383 515 615 096 492 061 454
其他非流动负 114 040 534 116 084 445 95 380 214 116 494 117
影响非流动负债其他科目 657 120 917 670 868 450 672 718 365 596 315 928
非流动负债合计 4 796 669 368 5 021 021 470 4 869 848 855 4 794 896 008
负债合计 53 069 110 084 52 689 849 032 50 945 903 652 45 908 252 724
股东权益  
少数股东权益 5 600 981 976 5 299 174 116 5 246 660 270 5 211 912 224
实收资本(或股本) 2 688 910 538 2 688 910 538 2 688 910 538 2 688 910 538
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 13 504 006 035 13 503 165 562 13 525 784 406 13 558 187 213
盈余公积 1 215 837 037 1 215 837 037 1 215 837 037 1 215 837 037
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 15 858 068 149 15 094 588 904 15 136 861 128 14 138 419 231
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 33 321 182 233 32 547 744 481 32 676 203 957 31 622 553 106
股东权益合计 38 922 164 208 37 846 918 597 37 922 864 228 36 834 465 330
负债和股东权益总计 91 991 274 293 90 536 767 629 88 868 767 880 82 742 718 053