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2019年10月14日 星期一

鹿港文化(601599)资产负债表

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鹿港文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 622 859 560 564 336 259 352 590 461 567 135 894
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 50 874 000 49 040 542 16 181 076 70 793 231
应收股利 0 0 0 0
应收利息 9 200 000 9 500 000 3 250 000 6 139 238
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 101 599 468 1 069 118 202 877 897 788 727 016 121
其他应收款净额 43 048 085 29 467 472 33 178 318 26 784 463
预付账款 763 319 005 594 194 363 436 468 160 410 347 758
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 459 923 068 1 469 107 199 1 296 637 999 1 043 613 593
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 355 185 371 458 552 589 446 669 076 307 212 933
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 406 008 557 4 243 316 626 3 462 872 878 3 159 043 232
长期投资  
可供出售金融资产 295 248 702 297 550 394 295 248 702 295 248 702
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 68 196 543 58 480 747 58 619 825 46 450 747
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 892 931 695 908 538 726 923 830 277 923 905 763
工程物资 0 0 0 0
在建工程 87 924 059 64 762 553 60 248 346 57 760 202
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 71 055 903 71 478 313 71 899 050 72 279 191
开发支出 0 0 0 0
商誉 421 145 902 421 145 902 421 145 902 421 145 902
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 48 689 515 51 380 403 53 792 136 56 310 774
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 577 680 23 493 345 21 224 653 20 094 662
其他非流动资产 30 768 165 33 450 636 32 477 495 38 624 354
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 940 538 164 1 930 281 019 1 938 486 386 1 931 820 299
资产总计 6 346 546 721 6 173 597 645 5 401 359 264 5 090 863 530
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 886 326 710 1 741 919 367 1 034 486 553 648 700 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 206 484 987 220 500 000 149 000 000 159 500 000
应付账款 715 368 903 529 583 773 599 384 195 637 514 476
预收账款 212 504 590 174 053 417 136 360 028 57 452 981
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 47 131 727 45 178 744 39 136 814 50 026 965
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 27 090 514 34 499 214 13 395 299 39 819 267
应付利息 1 833 131 283 913 16 977 192 13 244 931
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 338 984 314 537 789 72 984 279 124 170 934
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 31 554 100 171 408 200 413 615 300 436 855 718
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 21 175 454 24 772 958 18 418 814 17 253 026
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 196 809 099 3 256 737 376 2 493 758 473 2 184 538 298
长期负债  
长期借款 122 868 500 104 268 500 104 268 500 104 268 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 185 300 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 509 406 555 207 601 008 646 808
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 3 281 178 4 857 678
非流动负债合计 308 677 906 104 823 707 108 150 685 109 772 986
负债合计 3 505 487 005 3 361 561 082 2 601 909 159 2 294 311 284
股东权益  
少数股东权益 138 140 038 135 804 599 124 336 960 129 524 705
实收资本(或股本) 894 068 404 894 068 404 894 068 404 894 915 204
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 292 386 382 1 289 372 982 1 289 372 982 1 289 466 734
盈余公积 37 356 769 37 356 769 37 356 769 37 356 769
减:库存股 22 490 405 22 490 405 22 490 405 22 490 405
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 501 013 312 477 045 485 475 607 278 466 518 188
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 702 919 678 2 676 231 963 2 675 113 146 2 667 027 542
股东权益合计 2 841 059 716 2 812 036 562 2 799 450 105 2 796 552 247
负债和股东权益总计 6 346 546 721 6 173 597 645 5 401 359 264 5 090 863 530