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2019年10月18日 星期五

通用股份(601500)资产负债表

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通用股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 764 838 308 546 142 340 740 396 273 535 126 053
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 37 561 148 34 986 738 39 184 036 27 662 531
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 122 351 1 282 263 1 258 370 1 037 172
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 339 856 824 380 077 739 351 387 075 312 351 072
其他应收款净额 685 382 521 036 588 813 2 302 495
预付账款 23 104 578 31 385 663 35 296 167 39 950 415
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 911 613 077 975 892 121 914 170 395 819 902 543
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 762 300 3 560 517 3 936 134 136 221 032
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 081 543 967 1 973 848 418 2 086 217 264 1 874 553 313
长期投资  
可供出售金融资产 43 175 001 54 725 000 56 512 500 54 175 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 313 197 713 1 347 867 567 1 391 188 623 1 417 554 944
工程物资 0 0 0 0
在建工程 169 226 520 148 719 202 109 459 625 105 679 477
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 222 612 039 221 788 067 223 046 884 224 381 317
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 64 193 423 41 905 379 36 319 216 37 235 541
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 161 097 3 444 554 3 338 305 2 994 567
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 815 565 793 1 818 449 768 1 819 865 153 1 842 020 846
资产总计 3 897 109 760 3 792 298 187 3 906 082 416 3 716 574 159
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 117 636 900 154 872 000 116 000 000 24 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 561 717 505 562 251 926 470 444 421 420 540 000
应付账款 515 643 352 378 518 635 548 424 211 545 595 792
预收账款 41 586 855 23 850 011 25 479 725 20 953 353
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 284 291 20 355 621 20 764 737 20 442 092
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 38 470 146 14 568 294 28 392 236 41 820 454
应付利息 139 103 345 079 182 028 80 528
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 37 574 179 36 018 394 55 457 446 33 371 689
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 70 000 000 70 000 000 70 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 334 052 331 1 260 780 660 1 335 180 505 1 177 285 508
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 103 831 5 836 330 6 104 455 5 753 830
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 4 103 831 5 836 330 6 104 455 5 753 830
负债合计 1 338 156 162 1 266 616 991 1 341 284 960 1 183 039 339
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 726 919 085 726 919 085 726 919 085 726 919 085
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 742 288 149 742 288 149 742 288 149 742 288 149
盈余公积 120 289 327 120 289 327 120 289 327 120 289 327
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 946 171 753 903 071 169 940 658 375 911 379 669
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 558 953 598 2 525 681 196 2 564 797 456 2 533 534 820
股东权益合计 2 558 953 598 2 525 681 196 2 564 797 456 2 533 534 820
负债和股东权益总计 3 897 109 760 3 792 298 187 3 906 082 416 3 716 574 159