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2020年01月28日 星期二

中国中铁(601390)资产负债表

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中国中铁资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 92 303 281 000 90 701 799 000 96 663 485 000 124 084 537 000
交易性金融资产 0 0 0 123 465 000
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 611 203 000 5 169 535 000 7 551 501 000 11 771 142 000
应收股利 62 729 000 22 711 000 54 531 000 15 996 000
应收利息 190 615 000 171 071 000 205 009 000 145 916 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 162 020 818 000 160 473 724 000 151 152 492 000 140 532 460 000
其他应收款净额 43 436 601 000 41 799 221 000 43 284 438 000 36 648 346 000
预付账款 38 355 705 000 30 763 268 000 46 923 313 000 43 531 404 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 247 316 620 000 249 336 940 000 233 270 714 000 224 804 401 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 11 544 474 000 10 699 293 000 7 740 240 000 7 548 904 000
其他流动资产 11 557 462 000 10 653 443 000 6 266 874 000 5 701 922 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 613 025 568 000 600 798 405 000 595 037 581 000 594 908 493 000
长期投资  
可供出售金融资产 14 659 937 000 12 718 671 000 12 886 039 000 12 895 809 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 590 831 000 4 604 609 000 6 088 811 000 5 917 349 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 15 736 339 000 15 000 306 000 9 759 271 000 9 564 799 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 647 379 000 15 126 870 000 13 198 453 000 11 645 053 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 49 065 163 000 48 651 105 000 49 606 289 000 48 765 392 000
工程物资 133 637 000 175 710 000 160 340 000 121 295 000
在建工程 6 929 073 000 6 046 163 000 6 006 830 000 5 741 109 000
固定资产清理 3 447 000 4 589 000 2 873 000 1 633 000
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 51 824 069 000 51 416 590 000 51 854 735 000 51 763 465 000
开发支出 0 0 0 0
商誉 828 683 000 828 683 000 828 683 000 828 683 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 918 072 000 883 464 000 904 290 000 859 277 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 646 506 000 4 560 719 000 5 237 620 000 5 257 707 000
其他非流动资产 6 679 953 000 6 373 658 000 6 242 665 000 6 239 209 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 172 663 089 000 166 391 137 000 162 776 899 000 159 600 780 000
资产总计 785 688 657 000 767 189 542 000 757 814 480 000 754 509 273 000
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 58 506 535 000 51 648 522 000 52 451 732 000 56 183 715 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 43 905 396 000 41 748 588 000 37 929 903 000 34 273 250 000
应付账款 254 276 569 000 253 128 227 000 254 556 202 000 264 441 398 000
预收账款 81 277 137 000 74 974 039 000 70 623 316 000 67 494 240 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 587 151 000 2 717 884 000 2 456 598 000 2 688 403 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 650 701 000 2 652 362 000 548 675 000 509 648 000
应交税费 6 137 227 000 5 728 895 000 7 247 428 000 7 684 761 000
应付利息 890 390 000 659 126 000 892 457 000 896 368 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 46 051 832 000 48 792 323 000 52 151 275 000 48 954 113 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 19 999 256 000 19 186 854 000 18 292 809 000 18 212 985 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 989 570 000 9 230 280 000 4 507 965 000 4 474 006 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 524 837 177 000 511 124 713 000 502 173 659 000 506 603 658 000
长期负债  
长期借款 58 749 140 000 59 254 143 000 58 982 321 000 59 038 856 000
应付债券 31 340 060 000 29 178 621 000 32 389 238 000 32 322 218 000
长期应付款 1 180 146 000 983 933 000 1 493 207 000 1 416 490 000
专项应付款 67 808 000 72 702 000 76 705 000 72 702 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 718 286 000 670 154 000 743 511 000 781 940 000
其他非流动负 407 330 000 355 947 000 484 749 000 258 674 000
影响非流动负债其他科目 1 645 364 000 1 608 753 000 1 357 603 000 1 402 182 000
非流动负债合计 97 282 340 000 95 355 407 000 98 931 773 000 98 746 413 000
负债合计 622 119 517 000 606 480 120 000 601 105 432 000 605 350 071 000
股东权益  
少数股东权益 13 203 999 000 13 075 762 000 12 532 429 000 8 825 387 000
实收资本(或股本) 22 844 302 000 22 844 302 000 22 844 302 000 22 844 302 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 44 082 212 000 44 171 912 000 41 449 201 000 41 410 961 000
盈余公积 5 329 963 000 5 356 153 000 5 434 400 000 5 356 153 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 64 285 949 000 61 444 342 000 60 419 240 000 56 683 552 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 150 365 141 000 147 633 660 000 144 176 619 000 140 333 815 000
股东权益合计 163 569 140 000 160 709 422 000 156 709 048 000 149 159 202 000
负债和股东权益总计 785 688 657 000 767 189 542 000 757 814 480 000 754 509 273 000