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2019年10月22日 星期二

陕鼓动力(601369)资产负债表

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陕鼓动力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 895 968 909 1 108 061 867 959 759 838 1 364 421 215
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 842 511 812 735 780 804 634 344 039 578 330 478
应收股利 25 418 991 7 452 332 7 452 332 7 452 332
应收利息 51 228 51 228 3 626 228 3 626 228
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 205 041 318 2 401 020 011 2 367 674 687 2 320 948 990
其他应收款净额 52 557 735 52 824 488 49 562 417 39 183 658
预付账款 1 655 959 370 1 327 378 903 1 165 835 448 1 032 519 133
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 533 302 453 1 458 484 368 1 591 121 573 1 479 548 114
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 134 925 345 131 076 926 123 380 089 123 380 089
其他流动资产 4 890 880 315 4 290 116 418 4 584 110 269 4 785 830 310
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 12 241 227 977 11 512 247 347 11 486 866 920 11 735 240 547
长期投资  
可供出售金融资产 385 131 623 385 671 634 388 515 044 88 320 880
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 62 287 860 66 474 260 73 438 256 74 583 478
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 229 203 238 242 640 548 229 807 135 220 531 897
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 243 798 898 1 296 513 140 1 342 381 931 1 391 338 853
工程物资 0 0 0 0
在建工程 469 808 025 468 515 823 451 786 827 454 630 781
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 217 686 186 226 975 997 237 573 356 219 646 253
开发支出 0 0 0 0
商誉 152 833 376 142 095 872 146 471 635 144 446 360
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 280 946 130 277 830 893 272 181 155 274 518 267
其他非流动资产 28 009 618 98 075 706 14 310 473 44 212 514
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 069 704 956 3 204 793 873 3 156 465 813 2 912 229 282
资产总计 15 310 932 933 14 717 041 220 14 643 332 732 14 647 469 829
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 642 397 311 439 384 162 418 461 252 470 644 639
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 657 083 589 474 170 061 597 609 522 785 772 647
应付账款 3 450 832 946 3 257 060 628 3 051 785 304 3 090 635 555
预收账款 3 316 820 076 3 469 958 333 3 399 925 599 3 178 500 075
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 110 507 189 109 415 405 107 842 100 132 709 327
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 74 480 274 75 355 571 62 824 852 61 961 282
应付利息 1 839 804 749 466 884 532 994 800
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 105 795 998 92 432 400 98 718 479 83 261 657
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 855 553 1 814 287 1 672 725 8 187
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 366 223 240 7 920 340 312 7 739 724 367 7 804 488 169
长期负债  
长期借款 300 000 000 300 000 000 247 930 000 247 930 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 2 034 743 1 989 519 1 834 150 1 823 179
专项应付款 15 066 800 15 066 800 15 066 800 15 066 800
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 12 139 743 13 857 986 13 000 284 11 272 186
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 197 250 911 170 838 086 175 616 035 176 534 109
非流动负债合计 602 689 262 577 949 455 529 644 334 528 823 339
负债合计 8 968 912 503 8 498 289 767 8 269 368 701 8 333 311 508
股东权益  
少数股东权益 260 510 702 259 025 021 250 113 800 250 547 529
实收资本(或股本) 1 638 770 233 1 638 770 233 1 638 770 233 1 638 770 233
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 862 018 266 1 861 937 299 1 861 802 501 1 861 809 094
盈余公积 959 370 782 959 370 782 959 370 782 959 370 782
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 557 318 378 1 436 582 803 1 607 850 341 1 550 760 399
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 081 509 729 5 959 726 432 6 123 850 231 6 063 610 792
股东权益合计 6 342 020 430 6 218 751 452 6 373 964 031 6 314 158 321
负债和股东权益总计 15 310 932 933 14 717 041 220 14 643 332 732 14 647 469 829