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2019年10月23日 星期三

秦港股份(601326)资产负债表

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秦港股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 3 964 555 771 2 802 759 483 2 823 538 800 1 857 033 000
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 233 717 761 64 801 279 95 049 446 90 586 800
应收股利 84 000 000 88 172 049 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 107 089 963 151 184 765 167 613 059 150 073 200
其他应收款净额 50 510 178 99 334 364 35 741 747 34 204 000
预付账款 5 404 548 8 403 728 14 521 912 11 598 300
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 216 369 583 219 553 819 213 987 817 215 326 600
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 309 945 814 352 211 034 297 305 068 209 777 400
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 971 593 618 3 786 420 521 3 738 673 987 2 568 599 200
长期投资  
可供出售金融资产 709 674 268 710 376 015 710 376 015 710 376 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 026 800 6 063 850 6 100 900 6 138 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 029 854 757 1 928 074 574 1 620 280 258 1 543 221 900
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 16 093 875 929 11 404 813 772 13 135 058 028 13 402 745 900
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 210 563 807 6 045 389 055 5 901 492 584 5 830 994 000
固定资产清理 187 200 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 891 605 972 1 894 528 781 1 931 024 116 2 009 739 700
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 022 796 2 196 599 2 380 069 2 563 500
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 148 126 712 144 779 419 147 501 653 164 567 900
其他非流动资产 105 274 451 126 399 373 54 811 622 51 740 600
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 22 197 212 693 22 262 621 437 23 509 025 244 23 722 087 500
资产总计 27 168 806 311 26 049 041 958 27 247 699 231 26 290 686 700
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 800 000 000 2 201 000 000 2 045 000 000 1 545 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 364 849 701 177 470 999 132 844 437 102 726 600
预收账款 751 750 626 460 405 946 472 601 648 472 335 700
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 266 656 526 202 085 603 80 389 420 85 000 700
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 480 443 3 788 643 463 600
应交税费 53 104 651 9 249 567 43 504 161 34 730 500
应付利息 7 857 681 13 478 128 15 735 120 15 296 400
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 963 261 107 979 145 960 1 195 777 519 1 244 623 600
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 536 227 164 407 977 164 980 654 231 1 056 586 100
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 744 187 899 4 454 602 010 4 966 506 998 4 556 300 200
长期负债  
长期借款 7 277 623 293 7 917 123 293 8 936 498 226 8 664 816 300
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 320 242 640 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 53 550 866 323 290 872 332 110 000
非流动负债合计 7 645 522 363 8 299 960 095 9 320 684 606 9 068 733 900
负债合计 12 389 710 262 12 754 562 105 14 287 191 604 13 625 034 100
股东权益  
少数股东权益 1 207 130 282 1 229 962 018 1 229 051 607 1 228 962 400
实收资本(或股本) 5 587 412 000 5 029 412 000 5 029 412 000 5 029 412 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 203 519 979 4 506 377 829 4 506 377 829 4 506 377 800
盈余公积 1 044 974 251 1 044 974 251 1 044 974 251 1 044 974 300
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 690 013 263 1 449 726 165 1 119 371 330 832 687 500
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 13 571 965 766 12 064 517 835 11 731 456 020 11 436 690 200
股东权益合计 14 779 096 048 13 294 479 853 12 960 507 627 12 665 652 600
负债和股东权益总计 27 168 806 311 26 049 041 958 27 247 699 231 26 290 686 700