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2019年09月16日 星期一

中国北车(601299)资产负债表

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中国北车资产负债表

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截止日期 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
报表来源 季报 年报 季报 中报
资产  
流动资产  
货币资金 17 477 947 000 30 584 204 000 14 007 276 000 15 978 177 000
交易性金融资产 0 0 3 954 000 3 663 000
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 182 964 000 2 275 811 000 1 340 958 000 1 265 130 000
应收股利 11 889 000 11 889 000 1 925 000 53 469 000
应收利息 45 368 000 51 835 000 62 764 000 41 959 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 26 012 940 000 25 689 985 000 38 421 422 000 38 068 327 000
其他应收款净额 1 305 366 000 957 773 000 1 723 418 000 1 404 404 000
预付账款 4 959 983 000 5 952 108 000 5 941 226 000 6 454 332 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 34 934 133 000 29 003 568 000 34 607 531 000 29 147 249 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 287 190 000 2 320 269 000 4 854 546 000 4 764 095 000
其他流动资产 649 529 000 640 662 000 750 889 000 820 301 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 89 872 888 000 97 492 485 000 101 715 909 000 98 001 106 000
长期投资  
可供出售金融资产 139 919 000 117 451 000 117 083 000 86 850 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 66 474 000 74 210 000 166 214 000 82 284 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 5 842 072 000 6 228 672 000 7 270 905 000 7 733 842 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 253 171 000 2 198 808 000 2 106 906 000 2 009 706 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 24 425 992 000 24 658 450 000 23 042 540 000 23 232 236 000
工程物资 47 687 000 49 973 000 44 120 000 44 761 000
在建工程 5 392 680 000 5 207 499 000 5 869 078 000 5 339 410 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 9 766 682 000 9 832 478 000 9 704 087 000 9 670 698 000
开发支出 0 0 0 0
商誉 13 557 000 13 557 000 13 557 000 13 557 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 34 814 000 38 200 000 5 566 000 5 661 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 774 026 000 774 521 000 539 679 000 527 840 000
其他非流动资产 2 844 559 000 2 465 976 000 2 334 973 000 2 192 612 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 51 601 633 000 51 659 795 000 51 214 708 000 50 939 457 000
资产总计 141 474 521 000 149 152 280 000 152 930 617 000 148 940 563 000
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 8 086 073 000 5 614 447 000 13 318 690 000 12 847 389 000
交易性金融负债 0 0 819 000 906 000
应付票据 6 760 415 000 9 221 650 000 10 293 890 000 7 216 697 000
应付账款 37 487 481 000 33 965 949 000 36 531 673 000 34 349 173 000
预收账款 13 282 213 000 12 768 924 000 7 926 913 000 10 790 040 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 765 462 000 953 482 000 999 926 000 928 626 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 142 778 000 150 521 000 127 710 000 2 187 530 000
应交税费 720 259 000 1 982 352 000 773 091 000 1 045 792 000
应付利息 267 065 000 721 189 000 519 513 000 410 981 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 574 347 000 3 608 982 000 3 753 356 000 3 329 362 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 760 004 000 748 357 000 0 721 684 000
一年内到期的非流动负债 1 299 280 000 1 605 146 000 501 159 000 503 741 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 997 882 000 16 988 892 000 16 976 948 000 15 981 652 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 80 144 633 000 88 330 891 000 92 465 921 000 90 313 573 000
长期负债  
长期借款 407 053 000 958 957 000 2 128 799 000 2 065 219 000
应付债券 3 972 537 000 3 974 564 000 3 972 548 000 3 970 532 000
长期应付款 2 067 000 4 206 000 3 857 000 5 206 000
专项应付款 92 750 000 92 965 000 92 749 000 88 846 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 88 000 336 000 1 564 000 0
其他非流动负 0 0 2 994 844 000 2 915 309 000
影响非流动负债其他科目 2 923 464 000 2 940 640 000 0 2 090 768 000
非流动负债合计 9 601 321 000 10 171 682 000 11 290 874 000 11 135 880 000
负债合计 89 745 954 000 98 502 573 000 103 756 795 000 101 449 453 000
股东权益  
少数股东权益 1 907 871 000 1 855 590 000 1 771 173 000 1 749 123 000
实收资本(或股本) 12 259 780 000 12 259 780 000 12 259 780 000 12 259 780 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 21 629 083 000 21 629 081 000 21 271 501 000 21 246 056 000
盈余公积 665 659 000 665 660 000 617 534 000 617 534 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 15 604 439 000 14 651 902 000 13 165 913 000 11 530 717 000
外币报表折算差额 0 0 -75 000 -95 000
影响所有者权益其他科目 93 035 000 38 038 000 0 38 038 000
归属于母公司所有者权益合计 49 820 696 000 48 794 117 000 47 402 649 000 45 741 987 000
股东权益合计 51 728 567 000 50 649 707 000 49 173 822 000 47 491 110 000
负债和股东权益总计 141 474 521 000 149 152 280 000 152 930 617 000 148 940 563 000