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2020年02月21日 星期五

桐昆股份(601233)资产负债表

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桐昆股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 3 255 104 592 982 290 424 1 640 143 160 2 236 077 591
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 356 976 557 354 929 780 706 501 839 448 014 681
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 955 366 1 014 008 1 657 957 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 409 942 620 213 643 165 537 232 619 500 519 329
其他应收款净额 16 149 415 48 475 337 57 793 002 49 439 590
预付账款 515 871 483 717 155 545 387 903 740 439 453 488
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 666 987 967 2 536 427 790 2 667 295 709 3 875 022 179
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 649 888 095 1 684 144 044 1 301 813 714 1 278 727 939
影响流动资产其他科目 0 20 080 900 3 404 800 20 172 600
流动资产合计 7 877 731 695 6 558 160 995 7 303 746 540 8 847 427 396
长期投资  
可供出售金融资产 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 573 596 11 772 313 11 890 568 11 974 532
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 859 238 203 2 659 719 819 646 015 019 40 788 819
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 9 952 324 539 9 786 885 819 9 276 529 593 9 192 416 369
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 919 607 064 3 056 164 632 2 860 439 677 2 295 454 228
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 789 428 979 679 332 684 660 537 978 596 765 401
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 33 183 421 15 678 587 14 889 008 15 019 720
其他非流动资产 106 664 315 111 372 910 105 896 148 68 866 063
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 18 680 020 117 16 328 926 763 13 584 197 989 12 229 285 133
资产总计 26 557 751 812 22 887 087 758 20 887 944 529 21 076 712 529
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 205 870 360 4 634 446 849 4 202 490 400 3 286 575 193
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 303 150 000 2 000 700 000 1 988 050 000 2 095 100 000
应付账款 2 298 728 688 1 825 637 992 1 440 883 144 1 591 840 610
预收账款 162 161 368 263 405 643 211 083 836 130 600 923
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 112 313 449 23 199 719 23 219 926 23 232 261
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 301 838 107 223 665 319 92 437 254 100 863 914
应付利息 81 465 725 56 461 113 37 414 588 44 121 372
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 94 742 921 100 649 136 102 547 234 80 568 203
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 299 853 149 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 899 737 825
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 876 296 674 9 128 165 770 8 098 126 383 8 252 640 300
长期负债  
长期借款 1 176 000 000 586 000 000 140 000 000 140 000 000
应付债券 0 1 299 246 555 1 298 639 962 1 298 039 962
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 7 425 000 13 500 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 815 981 815 981 815 981 815 981
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 72 293 713 36 838 023 36 938 023 41 550 196
非流动负债合计 1 249 109 694 1 930 325 560 1 489 893 967 1 480 406 140
负债合计 13 125 406 368 11 058 491 330 9 588 020 349 9 733 046 440
股东权益  
少数股东权益 51 855 513 50 544 086 49 033 647 46 925 298
实收资本(或股本) 1 301 380 744 1 231 936 300 1 231 936 300 1 231 936 300
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 439 023 521 5 518 844 806 5 518 844 806 5 518 844 806
盈余公积 532 209 667 434 868 714 434 868 714 434 868 714
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 109 712 731 4 593 729 510 4 066 780 340 4 112 756 579
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 13 380 489 932 11 778 052 342 11 250 890 533 11 296 740 791
股东权益合计 13 432 345 445 11 828 596 428 11 299 924 180 11 343 666 089
负债和股东权益总计 26 557 751 812 22 887 087 758 20 887 944 529 21 076 712 529