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2020年06月02日 星期二

广州港(601228)资产负债表

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广州港资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 1 663 768 739 1 046 121 729 2 386 658 984 1 148 225 150
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 394 452 634 290 027 962 281 268 494 304 600 402
应收股利 43 052 161 43 052 161 0 18 595 378
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 726 371 771 915 917 299 835 581 506 623 648 577
其他应收款净额 134 421 558 102 268 531 95 794 239 98 906 549
预付账款 239 933 827 220 973 780 185 257 506 198 690 090
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 160 855 957 143 668 760 139 589 681 104 971 337
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 324 074 947 381 094 128 311 582 206 347 397 243
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 686 931 594 3 393 124 350 4 235 732 615 2 845 034 726
长期投资  
可供出售金融资产 122 848 475 131 207 675 152 153 826 153 735 296
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 189 894 336 1 126 131 380 1 149 655 640 1 134 687 992
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 463 375 693 12 677 117 322 11 313 633 671 11 352 283 791
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 200 472 872 921 805 120 1 943 664 129 1 958 087 743
固定资产清理 981 865 1 215 992 562 290 248 737
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 843 206 442 2 859 208 960 2 876 821 030 2 892 658 899
开发支出 0 0 0 0
商誉 37 143 410 37 143 410 37 143 410 37 143 410
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 82 109 443 10 037 473 85 684 166 11 796 792
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 290 796 235 304 819 073 294 313 977 313 759 037
其他非流动资产 304 696 665 315 087 847 276 978 666 267 457 353
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 18 535 525 436 18 383 774 253 18 130 610 807 18 121 859 052
资产总计 22 222 457 030 21 776 898 603 22 366 343 423 20 966 893 777
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 210 714 865 1 321 591 526 2 017 655 121 925 247 240
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 47 830 000 31 490 000 71 650 000 49 590 000
应付账款 227 328 343 256 679 299 192 185 017 208 821 973
预收账款 301 229 947 223 372 629 207 680 498 200 894 201
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 133 126 843 81 218 517 43 565 096 35 426 641
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 102 739 417 267 355 798 91 676 443 103 992 976
应交税费 89 960 077 99 722 515 72 505 731 138 347 395
应付利息 59 692 863 61 555 564 77 392 136 90 022 041
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 025 775 319 964 053 704 764 863 897 764 556 203
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 499 196 931 1 599 460 554 599 602 551 599 711 217
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 1 325 399 813 1 308 868 514 2 733 592 708
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 697 594 604 6 231 899 919 5 447 645 005 5 850 202 595
长期负债  
长期借款 481 101 566 894 026 000 1 298 213 250 1 218 262 743
应付债券 1 195 374 247 1 194 668 493 2 192 505 842 2 192 476 931
长期应付款 507 866 543 040 543 040 543 040
专项应付款 31 023 038 31 285 081 32 224 013 32 257 895
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 13 330 865 15 420 665 0 20 927 570
其他非流动负 0 0 20 532 203 0
影响非流动负债其他科目 62 203 795 63 563 354 65 206 126 64 564 501
非流动负债合计 1 997 117 818 2 410 824 554 3 836 834 064 3 752 504 050
负债合计 8 694 712 421 8 642 724 472 9 284 479 068 9 602 706 646
股东权益  
少数股东权益 1 552 399 922 1 387 268 980 1 381 905 807 1 367 858 899
实收资本(或股本) 6 193 180 000 6 193 180 000 6 193 180 000 5 494 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 861 950 175 1 861 950 175 1 861 950 175 1 005 127 803
盈余公积 400 095 973 386 374 084 369 064 324 357 749 181
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 539 622 926 3 320 059 909 3 279 027 758 3 144 467 277
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 11 975 344 686 11 746 905 151 11 699 958 547 9 996 328 232
股东权益合计 13 527 744 609 13 134 174 131 13 081 864 354 11 364 187 132
负债和股东权益总计 22 222 457 030 21 776 898 603 22 366 343 423 20 966 893 777